미 의회 이란전 중단 결의! 오픈AI 투자 폭발! 금리인상에도 '이 주식' 놓치지 마세요!

AI 개발 속도 조절 논란, 진짜일까?

최근 AI 개발 속도를 늦춰야 한다는 목소리가 나오고 있어. 엔트로픽 CEO는 AI 개발이 너무 빠르다고 말하고, 오픈AI도 처음엔 동의하는 듯했지만 입장을 바꿨지.

근데 이게 진짜일까?

• 엔트로픽: AI 개발 속도를 늦추자면서도 1분기에만 80배 성장하고, 대규모 상장까지 준비하고 있어. 상장해서 돈을 더 벌면 AI에 더 투자할 텐데, 이게 속도 조절이랑 맞는 걸까? 마치 공부 잘하는 친구가 다른 친구들한테 "우리 10시까지만 공부하자"고 하면서 자기는 밤새 공부하는 거랑 똑같아.
• 오픈AI: 처음엔 속도 조절에 동의하는 듯했지만, 바로 입장을 바꿨어. 게다가 1조 2천억 원이나 되는 돈을 더 모으려고 하고 있지. 속도를 늦추려면 굳이 돈을 더 모을 필요가 없을 텐데 말이야.

결론적으로 AI 업체들은 서로 경쟁이 치열해서 속도를 늦출 생각이 전혀 없어 보여. AI 기술이 후퇴하거나 지연될 가능성은 거의 없다고 봐도 돼. 그러니까 이런 뉴스로 투자 망설일 필요는 없어.

금리 인상, 과연 효과가 있을까?

이번 FOMC 회의에서 금리 인상이 거의 확정된 분위기야. 전쟁 때문에 물가가 오르니 그걸 잡으려는 거지.

하지만 몇 가지 의문점이 있어.

• 연준의 확실한 가이던스가 없어: 금리를 올릴 확률이 높다고 하지만, 앞으로 어떻게 할지에 대한 확실한 계획이 없어. 그래서 금리를 동결할 수도 있다는 거지.
• 물가 문제 해결 가능할까?: 금리를 올려도 미국 고질적인 물가 문제를 해결할 수 있을지 의문이야. 오히려 경제에 타격을 줄 수도 있어. 빈대 잡으려다 초가삼간 태우는 격이 될 수도 있다는 거지.

돈이 주식에서 채권으로 이동 중

요즘 큰 돈을 가진 사람들은 주식보다 채권에 투자하는 걸 더 좋아해. 채권은 안전하게 5% 이상의 수익을 보장해주거든.

• 국채 금리 상승: 10년물 국채 금리가 5%, 30년물은 5.4%까지 올랐어.
• 기업 채권도 매력적: 구글 같은 회사 채권은 7.2% 수익을 보장해줘. 위험 없이 높은 수익을 얻을 수 있으니 당연히 채권으로 돈이 몰리는 거지.

이런 상황 때문에 주식 시장은 변동성이 줄어들고, 상승도 제한될 수밖에 없어. 주식 투자할 때는 여러 종목, 여러 방법으로 투자하기보다 소수의 종목에 집중하거나 한 가지 방법으로 꾸준히 투자하는 게 좋아.

미국-이란 전쟁, 끝날 수도?

미국 하원에서 이란과의 전쟁을 중단하자는 결의안이 통과됐어. 공화당에서도 전쟁 반대하는 사람이 늘고 있어서 트럼프 대통령도 전쟁을 계속 끌고 가기 어려울 수 있어.

• 전쟁 자금 문제: 미국도 전쟁을 하려면 돈이 필요한데, 의회에서 돈줄을 막아버리면 전쟁을 할 수 없게 돼.
• 국제 유가 하락: 전쟁이 끝날 가능성이 보이면서 국제 유가도 하락하고 있어.

앞으로 의회가 전쟁을 얼마나 반대하는지가 시장 변동성에 중요한 포인트가 될 거야.

한국 증시, 다시 좋아질까?

블랙록에서 신흥국 주식 비중을 늘리라고 했는데, 특히 한국 주식을 다시 사도 좋다고 했어. 불과 3개월 전만 해도 한국 주식을 팔라고 했었는데 말이야.

• 한국 증시 실적 개선: 한국 기업들의 실적이 좋아지고 있고, 이걸로 초과 수익을 낼 수 있다고 봐.
• 달러 약세 전망: 달러 인덱스가 100 이하로 내려가면 신흥국 증시가 강세를 보이는 경향이 있어. 달러가 약세 흐름을 보이면 한국 증시도 다시 상승할 수 있다는 거지.
• 빈집 상태: 많은 투자자들이 한국 시장을 떠나서 지금은 '빈집' 상태라고 볼 수 있어. 이런 때 투자하면 시간이 지나면서 수익 날 확률이 커질 거야.

그러니 한국 시장을 포기하지 말고, 꾸준히 투자하면 좋은 결과가 있을 수 있어.

주목해야 할 종목: 효성중공업

미국에서 전력망 교체 사업을 진행하면서 외국산 전력 기기 장비를 퇴출하겠다고 했어. 이건 한국 전력기 업체들에게 아주 좋은 기회야.

• 수주 장고 증가: 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등 전력기 업체들의 수주 장고가 크게 늘어나고 있어.
• 효성중공업, 왜 주목해야 할까?
  • 미국에서 3,865억 원 규모의 초고압 변압기를 수출했어.
  • 초고압 변압기뿐만 아니라 가스 절연 개폐 장치, 초고압 가스 차단기 등 다양한 제품을 공급할 수 있어.
  • 미국 데이터 센터 호재와 전력망 교체 사업 수혜를 동시에 받을 수 있어.
• 차트 분석: 현재 고점 대비 40% 이상 하락했지만, 보조 지표상 매수 기회가 올 수 있어. 외국인, 기관, 사모펀드, 연기금 등에서 매수세가 들어오면 빠르게 반등할 가능성이 있어.
• 재무 전망: 2028년 영업이익이 2조 원을 넘어설 것으로 예상돼. 시가총액 60조 원까지도 기대해 볼 수 있지.

전력기기 관련 종목들을 눈여겨보고, 특히 효성중공업을 주목해봐.

추가 정보:

• 텔레그램 방: 수익민 채널에서 100% 무료로 운영하는 텔레그램 방에서 다양한 투자 정보와 자료를 얻을 수 있어.
• 책 출간: '급등의 법칙'이라는 책도 나왔으니 관심 있으면 읽어봐.