1억 투자? 지금 '이 조선 대장주' 사면 터진다! 💰 슈퍼사이클 역대급 기회!

요즘 주식 시장, '조선·방산·원전·전력기기' 핫하다는데?

트럼프 대통령이 미국이 배를 많이 만들어야 한다고 말했어. 2차 세계대전 때는 하루에 배 한 척씩 만들었다고 하더라고. 미국이 필요한 거라면서 말이야.

그래서 요즘 주식 시장에서 조선, 방산, 원전, 전력기기 이 네 가지 분야가 엄청 핫해. 특히 조선, 방산, 전력기기는 수출로 돈을 많이 벌고 있어서 주가도 잘 오르고 있어. 원전은 미래 먹거리라고 할 수 있지.

이 네 가지 분야의 공통점은 수출 때문에 주가가 오르고 있다는 거야. 그런데 너무 오래 올라서 좀 지치는 느낌도 있어. 마치 매일 김치만 먹으면 질리는 것처럼 말이야. 그래도 김치는 계속 먹게 되잖아? 조선, 방산, 원전, 전력기기도 우리 주식 시장에서 계속 주목해야 할 분야야.

지금 이 분야들, 어디쯤 왔을까?

아직 초입은 아니고, 중반 정도라고 보는 게 맞아.

• 조선: 미국에서 '마스카 프로젝트'라고 해서 1,500억 달러를 투자할 계획이야. 근데 이게 미국 조선소 중심으로 투자가 될 거라, 우리나라 조선소들은 새로운 수주가 계속 들어와야 해. 최근에 삼성중공업이랑 HD현대가 중동에서 LNG선 15척 수주 소식으로 올랐던 것처럼 말이야. 새로운 수주가 없으면 투자만 늘고 이익은 줄 수도 있어.

• 방산: 방산도 마찬가지로 새로운 수주가 중요해. 그리고 수주를 받아도 영업이익률이 6% 이상은 나와야 돈을 벌 수 있어. 현대 로템처럼 영업이익률이 높으면 주가도 잘 가는 거지.

• 원전: 원전은 당장 수주가 나와도 배를 만드는 데 5년 이상 걸리기 때문에 새로운 이야기(내러티브)가 계속 필요해.

• 전력기기: 전력기기는 지금 수주도 많고 앞으로 발전 가능성도 높아서 아주 좋아. 효성중공업 같은 회사들이 수주 잔고가 엄청나게 많거든. 다른 분야에 비해 지금 가장 유리한 위치에 있다고 볼 수 있어.

1억 있다면 어디에 투자해야 할까?

지금은 외국인들이 시장을 주도하고 있어서, 외국인들이 좋아하는 대형주 위주로 투자하는 게 좋아. 외국인들은 큰 회사에만 투자하거든. 그리고 요즘은 하루에 10~15%씩 오르는 걸 자랑하는 장이라, 대형주들이 그런 움직임을 보여주고 있어.

그래서 1억이 있다면 대형주 위주로 포트폴리오를 구성하고, 반도체나 조선, 방산, 원전 같은 분야는 20% 정도씩 나눠서 투자하는 걸 추천해. 너무 작은 회사까지 보기에는 이미 주가가 많이 올랐고, 변동성이 클 수 있으니까.

조선사들 실적 좋은데 주가는 이미 오른 거 아닐까?

어느 정도는 주가에 반영되었다고 봐야 해. 앞으로 실적이 좋아질 거라는 기대감으로 미리 오른 부분이 있다는 거지. 그래서 앞서 말한 것처럼 새로운 수주나 뉴스가 계속 나와야 주가가 더 오를 수 있어. 만약 그런 게 없으면 주가가 떨어질 수도 있어. 지금 많은 기업들이 이미 50% 이상은 선반영되었다고 보는 게 맞아.

트럼프 대통령의 관세 타협, 조선업에 좋을까?

트럼프 대통령이 미국이 배를 많이 만들어야 한다고 했잖아. 미국은 과거에 배를 많이 만들었지만 지금은 거의 망한 상태야. 그래서 미국이 배를 만들 필요는 있어. 우리나라가 제안한 '마스카 프로젝트' 같은 것도 미국이 필요로 하는 거거든.

하지만 미국이 자국 배를 만들 때 우리나라에 엄청난 이익을 줄지는 의문이야. 마치 내가 내 이익을 위해 다른 사람에게 일을 시킬 때, 그 사람에게 돈을 많이 남겨주지는 않는 것처럼 말이야. 그래서 조선업이 미국 때문에 크게 부흥하려면 긴 호흡으로 봐야 해. 지금은 단기적인 이익 때문에 주가가 오른 부분이 있으니, 미국 모멘텀을 보려면 좀 더 차분하게 기다리는 게 좋아.

조선 시장의 진짜 대장은?

나는 한화 그룹을 봐야 한다고 생각해. 한화 오션이 방산과 조선 둘 다 잘할 수 있고, 김승연 회장이 한국의 '록히드 마틴'처럼 만들고 싶어 하잖아. 그래서 앞으로 한화 그룹, 한화 오션, 한화 시스템, 한화 에어로스페이스 같은 회사들이 큰 흐름을 만들어낼 것 같아.

마지막으로 하고 싶은 말

지금은 변화의 시기인 것 같아. 이런 때일수록 투자에 대한 관심을 높여야 하지만, 신용 매매나 위험한 투자는 조심해야 해. 주변 상황 변화를 잘 살피면서 신중하게 투자하길 바라!