지금 당장 이렇게 하세요 앞으로 2차전지 무서울 겁니다 (이승조 무극선생 / 통합본 2부)

2차전지, 조선, 방산, 원전주 투자 전략 및 시장 전망

1. 2차전지 섹터 분석 및 전략

• 현재 상황: 최근 2차전지 종목들이 조금씩 상승하고 있지만, 이미 포스코 홀딩스, 포스코 퓨처엠, LG엔솔 등 대장주들은 바닥에서 50~70% 급등한 상태입니다.
• 추격 매수 비추천: 지금 시점에서 2차전지 종목을 추격 매수하는 것은 늦었습니다. 한 달 전에 매수했어야 합니다.
• 매도 추천 종목: 포스코 홀딩스, LG엔솔은 매도하는 것이 좋습니다.
• 추천 종목: 삼성 SDI, 에코프로, 에코프로 머티리얼즈, 나노신소재, 코스모신소재, 대주전자재료 등은 여전히 상승 여력이 있다고 판단됩니다.
• 전략:
  • 물량 늘리기 전략: 손실을 만회했다면, 욕심을 버리고 분할 매도를 통해 물량을 늘리는 전략을 활용해 보세요. 예를 들어, 1000주 중 500주를 팔아 다른 종목을 600~700주 사는 방식으로 물량을 늘릴 수 있습니다.
  • 실적 확인: 8월, 9월에 발표될 2분기 실적을 확인하고, 실적 개선이 동반되는 종목에 집중하는 것이 좋습니다.
  • 정치적 이벤트 주목: 시진핑 주석 방한, 전승절, 9월 경주 행사 등 정치적 이벤트가 2차전지 섹터에 영향을 줄 수 있으니 주목해야 합니다.

2. 조선, 방산, 원전 섹터 분석 및 전략

• 조선 섹터:
  • 주도주 가능성: HD현대중공업, 하나오션, 현대미포조선 등 조선 3인방이 6월 말 SK하이닉스 고점을 돌파하면 조선 섹터가 시장 주도주가 될 가능성이 높습니다.
  • 핵심: 잠수함, 군함 등 MR(미사일 방어) 관련 사업과 연계된 기업들이 주목받을 것입니다.
  • 추천: 하나오션은 다이아몬드 패턴을 그리며 상승 추세를 이어가고 있으며, 군산, 거제 공장과 관련된 협약, 관세 면제 여부를 체크해야 합니다.
• 방산 및 원전 섹터:
  • 차별화 예상: 조선 섹터가 주도주가 될 경우, 방산 및 원전 섹터는 이탈될 가능성이 있습니다.
  • 원전 ETF 매도 추천: 원전 ETF는 매도하고, 포스코 그룹 ETF나 조선 기자재 ETF로 갈아타는 것이 더 나을 수 있습니다.
  • 두산 에너빌리티: 하나오션과 유사한 다이아몬드 패턴을 보이고 있지만, 원전 ETF 넘기기 게임에 걸려 있어 주의가 필요합니다. 두산 그룹 내에서도 두산테스나 등 밸류체인이 다른 종목과의 차별화가 예상됩니다.
• 전략:
  • 미국 정부 전략 변화 주목: 미국 정부의 동북아시아 및 인도태평양 전략 변화에 따라 우리나라 산업 구조가 영향을 받을 수 있습니다.
  • 집중 투자: 3개월간은 지정학적 파라다임 변화에 따른 압축된 섹터에 집중 투자하는 것이 효과적입니다. 지수보다는 개별 종목의 흐름을 파악하는 것이 중요합니다.

3. 현대차 섹터 분석 및 전략

• 현재 상황: 일본과의 경쟁에서 다소 밀리는 모습이며, 17~18만원대에 매수했어야 합니다.
• 추천: 20만원을 깨거나 근접할 때 다시 진입하는 트레이딩 감각이 필요합니다.
• 미래 전략: 정의선 회장의 다음 거버넌스 전략은 수소 에너지일 가능성이 높습니다.
• 현대제철: 3만 5천원~3만 6천원대 눌림목 매수를 고려해볼 수 있습니다.
• 자동차 부품주: 미국 공장 증설과 관련된 부품주들은 관세 확정 및 9월 이후 타이밍을 보고 진입하는 것이 좋습니다. (HL만도, SL, 화신 등)

4. 시장 전반 및 투자 전략

• 시장 난이도: 현재 시장은 종목 선택이 매우 어려운 급강하 시장입니다. 파생 변동성이 커서 하루에도 큰 폭의 등락이 나타날 수 있습니다.
• 집중화 전략: 3개월간은 지수에 연연하지 말고, 지정학적 변화에 따른 압축된 섹터에 집중 투자하는 것이 중요합니다.
• 추세 살아있는 종목 집중: 각도가 살아있는 종목에 집중하고, 하락 추세가 지속되는 종목은 과감히 정리하여 수익을 낸 종목으로 이동하는 것이 좋습니다.
• 중국-미국 관계: 중국과 미국은 휴전 상태를 유지하며 시간 벌기 게임을 할 가능성이 높습니다. 이 틈새를 노리는 전략이 필요합니다.
• 투자자에게 한마디: 시장 흐름을 잘 파악하고, 종목 선택에 신중하며, 70%는 망가지고 30%만 살아남는 시장에서 살아남는 투자자가 되시기 바랍니다.