트럼프 관세 폭탄 속 비트코인 12만 달러 돌파! 시장 대혼란 긴급 분석

미국 주식 수다방 미장원 요약 (중학생 눈높이)

새로운 방에서 시작!

• 오늘 미국 주식 이야기를 쉽게 풀어줄 미장원입니다.
• 방이 바뀌었지만 다들 잘 찾아오셨네요!

오늘의 멤버 소개 & 근황 토크

• 김준영 연구원님과 함께합니다.
• 주말 동안 비가 와서 습하고 기분이 좀 그렇다는 연구원님. (날씨 얘기는 가볍게!)
• 얼굴이 작아졌다는 연구원님 이야기 (아프면 살 빠진다는 장염 경험담도 나왔어요!)
• 다들 장염 조심하세요! 최고의 다이어트 방법이 될 수도 있대요. (농담입니다!)

지난주 미국 시장은 어땠을까?

• 지수: 다우, S&P 500, 나스닥 모두 조금씩 떨어졌어요.
• 비트코인: 여전히 강세! 코인 관련 주식들도 좋았어요.
• 섹터별: 에너지, 산업재 같은 종목들이 오르고, 기술주, 금융주는 조금 떨어졌어요. (그동안 많이 올랐던 애들이 쉬는 느낌?)
• 투자 심리: 사람들은 여전히 주식 시장에 대해 긍정적으로 생각하고 있어요. (겁먹지 않고 오히려 기회라고 생각하는 듯!)

서학개미들은 뭘 샀을까? (7월 2주차)

• 거래량 상위: 반도체 3배 레버리지, 테슬라 2배 레버리지, 테슬라가 항상 인기!
• 순매수 상위: 테슬라 2배 레버리지 ETF가 1등! 테슬라 배당 ETF도 인기였어요. (배당 많이 받고 싶었나 봐요!)
• 암호화폐 관련주: 서클, 코인베이스도 여전히 인기! (비트코인 오르니까 같이 오르는 느낌)
• 기타: QQQ, SPY 같은 ETF도 사고, 잠시 쉬어가는 느낌으로 단기채권 ETF도 샀어요.

주요 뉴스 & 분석

1. 아마존 프라임 데이:

   • 예상보다 더 잘 팔렸어요! (4일 동안 해서 그런가?)
   • 가전제품도 잘 팔렸지만, 아마존 자체 브랜드 제품들도 인기!
   • 하지만 비싼 제품보다는 20달러 미만 저렴한 제품이 더 많이 팔렸어요. (가구당 지출액도 크지 않았어요.)
   • 그래도 사상 최고치를 경신했지만, 주가는 크게 반응하지 않았어요. (너무 길게 해서 그런가?)

2. 관세 이야기:

   • 트럼프 대통령이 멕시코, EU에 30% 관세를 부과하겠다고 했어요. (8월 1일부터!)
   • EU는 일단 지켜보겠다고 했지만, 보복 관세도 준비 중이에요.
   • 트럼프 대통령은 관세로 미국 무역 흑자를 늘리고 있다고 생각해요. (실제로 관세 수입이 늘었다고 해요.)
   • 하지만 관세가 계속되면 인플레이션이 더 심해질 수 있다는 분석도 있어요. (기업들이 소비자에게 가격을 더 올릴 수 있으니까요.)
   • 월가는 관세에 점점 무감각해지고 있지만, 하반기에 심해지면 주식 시장이 흔들릴 수 있다고 경고해요.

3. AI 기업들의 인재 전쟁:

   • AI 기업들이 똑똑한 인재를 데려오려고 엄청 노력하고 있어요. (마치 보물찾기처럼!)
   • 오픈AI: 윈드서프라는 AI 코딩 기업을 인수하려 했지만 실패했어요. (마이크로소프트와의 관계 때문에 어려웠던 듯)
   • 구글: 윈드서프의 핵심 인재들을 데려왔어요. (24억 달러 라이선스 비용 지불!)
   • 메타: 플레이 AI라는 음성 AI 기업을 인수했어요. (인간과 비슷한 목소리를 만드는 기술)
   • 이런 인수합병은 반독점 규제를 피하면서 빠르게 기술력을 키우려는 빅테크들의 전략이에요.
   • 메타: 저커버그 등이 데이터 오용으로 재판에 직면했어요. (AI 사업 확장에 영향이 있을지 지켜봐야 해요.)

4. 엔비디아 CEO 중국 방문:

   • 젠슨 황 CEO가 중국에 방문할 예정이에요. (AI 시장에서 중국은 정말 중요한 곳!)
   • 중국 방문 전에 백악관도 방문할 예정인데, 어떤 이야기가 오갈지 주목해야 해요.
   • 모건 스탠리는 엔비디아의 중국 칩 수출을 긍정적으로 보고 있어요. (하지만 실패하면 아시아 반도체 공급망에 문제가 생길 수도 있다고 해요.)
   • 엔비디아 직원 한 명당 기업 가치가 엄청나요! (다른 빅테크와 비교해도 압도적!)

5. 힘세너스 앱 다운로드 감소:

   • 힘세너스 앱 다운로드 수가 줄었어요. (성장세가 둔화된 듯)
   • 원인 분석 (개인적인 추측):
     • 구글 트렌드 검색량도 줄고 있고, 방문객 수도 감소 추세예요.
     • 경쟁사인 재바운드, 위고비에 비해 힘세너스의 제품 경쟁력이 약한 것 같아요. (특히 비만 치료제 관련해서요.)
     • 관련 검색어에 제품 자체에 대한 이야기가 적고, 슈퍼볼 광고 같은 이슈에만 집중된 느낌이에요.
   • 결론적으로 제품 경쟁력을 강화해야 할 필요가 있어 보여요.

6. 실적 발표 시즌 시작!

   • 이번 주부터 금융 섹터 기업들의 실적 발표가 시작돼요. (JP모건, 씨티 등)
   • TSMC, 넷플릭스 등 많은 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으니 주목해야 해요.

기타 흥미로운 이야기

• 아큐티스 바이오테라퓨틱스: 피부 질환 치료제를 개발하는 회사인데, 독자적인 기술력을 가지고 있어요. (탈모 치료에도 쓰일 수 있다고 해요.)
• 트럼프 대통령의 관세 정책: 미국 우선주의를 내세우며 관세를 계속 부과하고 있어요. (일본 자동차 업체들은 가격을 낮춰서라도 수출하려고 해요.)
• 연준 파월 의장 해임설: 트럼프 대통령이 파월 의장을 해임할 수 있다는 이야기가 나왔지만, 파월 의장은 절대 사임하지 않겠다고 밝혔어요. (오히려 금리 인하 쪽으로 입장이 바뀌고 있다는 분석도 있어요.)
• 중고차 시장 주목: 신차 수요가 줄면서 중고차 시장이 다시 주목받고 있어요. (중고차 관련 기업들이 좋은 성과를 보이고 있어요.)
• 비트코인 급등: 비트코인이 12만 달러를 돌파했어요! (현물 ETF 승인, 제도화 등이 긍정적인 영향을 주고 있어요.)
• AI 인재 전쟁 심화: 빅테크들은 AI 인재 확보를 위해 천문학적인 비용을 지불하고 있어요. (AI 시장의 미래가 밝다는 것을 보여주는 듯)
• SMR 관련 이야기: SMR 설계 표준화가 아직 안 되어 있고, 가스 터빈 기술도 중요해요. (두산 에너빌리티 같은 기업들도 주목해 볼 만해요.)
• 테슬라의 그록 통합: 테슬라 차량에 AI 그록이 통합되면서 자율주행 기술이 더욱 발전할 것으로 보여요. (소프트웨어 정의 차량으로 진화하는 중요한 단계!)
• 팔란티어: 밸류에이션이 높지만, 장기적으로 강력한 상승세를 보일 가능성이 있다는 분석도 있어요. (단순 밸류에이션만으로 공매도하기 어렵다는 의견)
• 시장 전망: 코로나 버블 때와는 다른 양상으로, AI 관련 빅테크 중심으로 자금이 몰릴 가능성이 높아요.
• 반도체 조정: 최근 많이 올랐던 반도체 섹터가 조정을 받고 있어요. (마이크론의 공급 과잉 우려 등)
• 애플의 AI 전략: 애플이 AI 분야에서 아직 뚜렷한 성과를 보여주지 못하고 있어 답답하다는 의견도 있어요.
• 보잉: 계속되는 문제로 주가가 힘을 못 쓰고 있어요. (에어버스와 비교하면 아쉬운 부분)
• 비트코인 관련주: 비트코인이 오르면 같이 오르는 경향이 있어요. (코인베이스 등)
• 크리스퍼 테라피틱스: 유전자 편집 기술은 AI와 결합해도 시간이 더 필요할 것으로 보여요.

마무리

• 시장이 재미없더라도 너무 걱정하지 마세요.
• 다음 주 수요일에 다시 만나요!