주식이 부동산을 제쳤다! 2024 대한민국 재테크 판도 대변혁

7월 넷째 주 월요일 시장 요약 (중학생 눈높이)

오늘 날씨: 비가 오더니 갑자기 엄청 더워졌어! 날씨가 진짜 극과 극이야.

시장 상황:

• 코스피: 3,200선 회복! 3,202선 기록 중.
• 코스닥: 0.2% 하락 중.
• 삼성전자 & 하이닉스: 둘 다 1%대 상승하며 힘내고 있어.

주요 뉴스 & 이슈:

1. 삼성전자 사법 리스크 해소 & 갤럭시 신제품:

   • 삼성전자 오너 리스크가 끝났고, 이번에 새로 나온 갤럭시 신제품(특히 폴드 7)이 AI 기능과 얇아진 디자인으로 주목받고 있어.
   • 특히 구글의 AI '제미나이'와 협력해서 AI 기능을 강화했는데, 이게 삼성전자에게 좋은 기회가 될 수 있다고 봐.
   • 삼성전자 주가도 코스피 평균과 비슷하게 움직이는 구간이라 매수 타이밍으로 볼 수도 있대.
   • 삼성 그룹주 전체(물산, 생명 등)도 삼성전자 실적이 좋아지면 함께 좋아질 가능성이 높다고 하네.

2. 관세 유예 종료 & 시장 영향:

   • 8월 초에 관세 유예가 끝나는데, 이걸 너무 걱정할 필요는 없다고 해.
   • 이미 시장에 어느 정도 반영되었고, 트럼프 대통령도 금리 인하를 원하기 때문에 관세 문제에만 집중할 필요는 없다는 거야.
   • 베트남 증시가 관세 이슈에도 불구하고 신고가를 기록한 것처럼, 우리 증시도 너무 비관적으로 볼 필요는 없다는 의견이야.

3. AI 시장 변화 & 삼성전자 기회:

   • AI 시장에서 처음 등장했던 오픈AI가 주춤하는 반면, 구글의 '제미나이'가 치고 올라오고 있어.
   • 삼성전자는 구글과 협력해서 하드웨어(갤럭시 폴드, 워치, 버즈)에 AI를 탑재하며 이 변화의 수혜를 받을 수 있다고 해.
   • 2026년부터는 AI 소프트웨어와 서비스가 더 중요해질 것으로 예상되는데, 이때 삼성전자의 역할이 커질 수 있다는 거야.

4. 한국 증시 저평가 요인 해소 & 머니 무브:

   • 한국 증시가 저평가받았던 이유 중 하나가 '물적 분할' 때문인데, 상법 개정으로 이게 어려워졌어.
   • 그래서 한국 증시가 PBR 0.8배까지 떨어지는 일은 앞으로 보기 어려울 거고, PBR 1배 정도가 하단이 될 가능성이 높다고 해.
   • 가장 중요한 건, 한국갤럽 조사에서 처음으로 '주식'이 '부동산'보다 유망한 재테크 수단으로 뽑혔다는 거야.
   • 이건 돈이 부동산에서 주식으로 옮겨가는 '머니 무브'가 앞으로 더 강해질 거라는 신호라고 해.

5. 해외 시장 & 주목할 종목:

   • 자동차: 자율주행, 전기차 전환 속도에 따라 승자와 패자가 갈리고 있어. (리오토 vs 르노)
   • 바이오: 금리가 높은 상황에서도 글로벌 바이오 업종이 반등하고 있어. 특히 미국 바이오는 부진하지만, 유럽 바이오(산도즈)는 신고가를 기록 중이야.
   • AI 소프트웨어: 팔란티어 같은 AI 소프트웨어 기업도 추가 상승했어.
   • 기계/전력기기: ABB, 지멘스 같은 기업들이 실적 발표 이후에도 견조한 모습을 보이고 있어.
   • 반도체: 마이크론 같은 메모리 반도체 기업은 부진한데, SK하이닉스도 내년 성장 전망이 아주 높지는 않다고 하네. 삼성전자는 메모리보다는 갤럭시 쪽을 더 봐야 한다는 의견이야.
   • 미국 기업:
     • 캐터필러: AI 인프라 확대로 전력 기기뿐만 아니라 건설 장비까지 수요가 늘어날 수 있다고 봐.
     • 산도즈 (스위스): 글로벌 1위 바이오시밀러 업체인데, 빅파마들의 특허 만료가 다가오면서 수혜를 볼 수 있고, 한국 기업(알테오젠)과도 협력하고 있어.

6. 국내 시장 & 주목할 종목:

   • 스테이블 코인 관련주: 기술적 과매도 구간에 진입했지만, 매도 찬스로 보는 게 좋다는 의견이야.
   • SK하이닉스 밸류체인: 희소성에 기반한 소부장보다는 사이클이 좋은 소부장을 보는 게 낫다고 해. (예: 한솔케미칼)
   • 바이오/2차전지: 그동안 소외받았던 바이오와 2차전지 업종을 주목할 때가 되었다고 해. 특히 저평가된 2차전지 종목(예: 포스코홀딩스)을 눈여겨볼 만하다고 하네.
   • 코스닥: 코스피가 아웃퍼폼한 후에는 코스닥장이 오는 패턴이 있었는데, 이게 깨졌다가 상법 개정, 밸류업 정책 등으로 인해 다시 코스닥장이 올 가능성이 높다고 봐. 하반기부터 바이오, 2차전지가 출발할 수 있다는 전망이야.

이번 주 주목할 점:

• 삼성 그룹주: 삼성전자의 AI 관련 신제품 출시와 밸류에이션 매력으로 인해 주목해야 할 시점이야.
• 코스닥: 하반기부터 바이오, 2차전지 섹터의 움직임을 기대해 볼 수 있어.

결론적으로, 시장은 관세 문제보다는 개별 기업의 실적과 AI, 신기술 변화에 더 집중해야 하는 시기라는 거야. 특히 삼성전자와 관련된 긍정적인 뉴스들이 많으니 주목해 보자!