11월 5일, 시장 급락 왜? 충격의 진실과 투자 기회 지금 확인!

투원투더 오픈: 투자 정보와 시장 분석 (중학생 눈높이)

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염승환의 2025년 11월 5일 시장 분석 (반말로 쉽게!)

오늘 시장 완전 박살났어!

오늘 시장 진짜 심각하게 빠졌어. 그냥 빠지는 게 아니라 완전 박살났다고 해야 하나? 주가가 오를 땐 기분 좋지만, 너무 오르면 언젠가 빠질까 봐 걱정되잖아. 근데 이번엔 너무 많이 올라서 그런지 이틀 만에 고점에서 7~8%나 빠졌어. 진짜 힘든 하루지. 많은 사람들이 힘들 것 같아.

과거에도 이런 일은 있었어.

물론 조정은 과거에도 있었고, 이상한 일은 아니야. 강세장에서도 이런 일이 있었지만, 막상 당하면 아프긴 하지.

왜 이렇게 빠지는 걸까?

1. 미국 셧다운 때문에 돈이 말라가고 있어!
   미국 정부가 돈이 필요한데 셧다운 때문에 연준 계좌를 못 써. 그래서 단기 채권을 막 찍어내고 있어. 그러다 보니 서로 돈 빌리려고 금리가 팍팍 튀는 거야. 금리가 튀면 비싸게 오른 주식들은 그냥 얻어맞는 거지. 팔란티어 실적이 좋았는데도 8%나 폭락한 이유가 이거야. 셧다운이 길어지면 유동성 경색이 더 심해질 수 있어. 하지만 12월엔 연준이 양적 완화를 끝내니까 유동성이 풀릴 거야. 이건 일시적인 현상이라 너무 걱정할 필요는 없어. 다만 다음 주까지는 좀 더 빠질 수도 있다는 걸 염두에 둬야 해.

2. 너무 많이 올랐어!
   올해 지수가 70%나 올랐잖아. 안 오른다고 하는 게 이상한 거지. 특히 반도체 위주로 많이 올랐고. 20년마다 한 번씩 오는 폭등장이 시작됐는데, 첫 번째 고비가 온 거야.

앞으로 어떻게 될까?

• 큰 그림은 문제 없어!
  월봉으로 보면 지난달에 20% 올랐고, 지금 5% 빠진 거라 월봉 기준으론 이상한 조정은 아니야. 연봉으로 봐도 63% 올랐어. 큰 그림은 전혀 문제없어. 다만 단기적으로 아플 수밖에 없는 거지.
• 바닥은 어디쯤일까?
  과거 계산대로라면 3,800에서 더 빠지면 3,600까지도 빠질 수 있는데, 지금 벌써 3,800 근처까지 왔잖아. 그래서 아마 저점은 3,800 정도 되지 않을까 싶어. 10% 정도 조정이면 말이야.
• 긍정적인 요인도 있어!
  저금리, 돈 풀기, 미국 제조 파트너, AI 혁명, K 모멘텀, 부동산에서 주식으로의 자금 이동 같은 것들은 크게 바뀐 게 없어. 그래서 중장기적으로는 너무 우려할 필요는 없어.

오늘 시장을 주도한 건 외국인이야.

외국인들이 1조 1천억 원이나 팔고 있어. 개인 투자자들은 11월 들어서 4조 원 가까이 샀고. 특히 주가가 폭등할 때 개인들이 따라 산 건 좋은 신호는 아니야. FOMO(Fear Of Missing Out, 놓치는 것에 대한 두려움)가 온 거지.

시가총액 상위 기업들도 다 빠졌어.

SK 스케어, 한화솔루션, 두산에너빌리티, 삼성전자, 하이닉스 같은 AI 관련주들이 외국인 매물 폭탄을 맞고 있어. 반면에 삼성화재, KT, 통신주, 바이오주 같은 경기 방어주만 오르고 있어. 이건 "많이 오른 거 팔고 일단 안전한 걸로 피신하자"는 심리야. 코스닥도 마찬가지야. 알테오젠부터 2차전지, 소부장 기업까지 다 던지고 있어.

AI 시대, 메모리가 중요해진다!

AI는 디지털 기억 상실증에 걸려있어. 대화가 끝나면 기억이 사라지거든. 이걸 보완하려면 메모리가 중요해져. HBM, 낸드, 디램 이 세 가지가 다 필요하고, 이제 연산 시대는 끝나고 메모리한테 왕좌를 넘겨줘야 한다는 분석도 있어. 삼성전자, 하이닉스가 오늘 빠진다고 흔들릴 필요는 없어.

K-팝과 화장품도 좋아!

아이들이 K-팝 옷을 입고 다니는 게 문화 현상이 됐고, 중국 내수 경기도 살릴 수 있을 거야. 화장품도 APR이 시총 10조를 찍는 등 시대가 열리고 있어. 한국 인디 브랜드는 마케팅과 품질이 뛰어나서 성장하고 있어.

개별 종목 상담 (일부만 요약!)

• 휴젤: 실적은 조금 아쉬웠지만 보톡스 세계적인 기업 가치는 변하지 않았어.
• 한전KPS: 원전 관련주, 배당 많이 줘서 안정적이야.
• 팬오션: LNG 운송 사업으로 바뀌어서 좋아. 추매도 괜찮아.
• DYP&F: 수주 장고 많고 실적도 좋은데 주가가 안 가. 좀 더 지켜보자.
• 서부T&D: 호텔주인데 주가만 빠졌지 펀더멘탈은 안 바뀌었어. 오히려 기회라고 생각해.
• 아이센스: 연속당 측정기 매출 괜찮아. 실적은 아직 안 좋지만 가져가자.
• 아모레퍼시픽, 금호석유: 둘 다 바닥이야.
• 삼성전자: 오늘 빠졌는데 기회로 보고 있어. 10만 원 깨졌으니 오히려 좋아.
• 하이비전시스템: 애플 관련주라 애플 좋아지면 올라갈 거야. 버텨야지.
• TYM: 농기계 관련주인데 주도주는 아니야. 5천~6천원 사이에서 사고팔고 하는 전략이 나을 것 같아.
• 덴티움, TNL: 중국 성과가 안 좋고 실적이 별로야. 하지만 행동주의 펀드 투자나 너무 과하게 빠진 것 같아. 기다려보자.
• 이마트: 성장하는 쪽이 아니라 차라리 백화점이 낫다고 생각해.
• 카카오: 바닥에서 많이 올랐고, 유동성 장세 오면 올라갈 수 있어.
• LG전자: 정말 안 가는데, 오히려 지금은 기회라고 봐. 주가 싸.
• 자화전자: 버텨야 돼.
• 루닛: 버텨.
• 효성첨단소재: 시간이 많이 걸릴 것 같아. 실적이 아직 안 좋지만 주가는 이미 빠졌으니 나쁠 건 없어.
• 대한항공: 내년 보면 기회야. 환율, 유가 때문에 못 가지만 내려왔으니 기회라고 생각해. 모아가는 것도 좋아.
• 대한조선: 신규 상장주라 보호 물량도 있고, 왜 빠졌는지 모르겠는데 오히려 기회라고 생각해.
• 풍산: 구리값 오른다고 무조건 오르는 건 아니지만, 방산 쪽 매출은 늘어날 거야. 기회라고 생각해.
• 파두: 랜드 관련주인데 많이 올랐어. 고점(27,000원)에서 팔 거면 정리하고, 지금은 보유.
• 현대무벡스: 로봇 관련주라 괜찮은 회사야. 아직 안 끝났어.
• 삼성SDI: 거의 본전 왔네. ES가 테슬라에 들어간 건 호재야. 가져가야 돼.
• 유니드: 당분간 힘들겠지만 인내심을 갖고 길게 보자. 업황이 안 좋아.
• LS: LS전선이 유증하는 건 설비 투자라 오히려 호재야.
• SK이노베이션: 업황 좋아지고 있어. ESS도 하고 정유업도 좋아. 오히려 빠지면 기회야.
• 한미반도체: 중장기로 괜찮아. HBM 장비 경쟁력은 최고야. 조정은 기회가 될 거야.
• 잭시미스, FNF: 바닥으로는 보이지만 모멘텀은 없어. 의류 산업 자체가 안 좋아. 시간이 걸릴 거야.
• 포스코DX: 스마트 팩토리, 물류 자동화 회사야. 소프트웨어 기업이고 로봇과는 좀 달라. 2년 전 시세가 너무 컸어서 다시 가긴 어려울 것 같아.
• 네이버, LG CNS: 빅데이터 관련 회사로 전망 괜찮아.
• SKC: 유리 기판 때문에 올랐었지.
• LG전자, SK: 괜찮게 봐.
• LG화학: 분위기 바뀌었어. 저평가 맞고 싸. 보유하자.
• 은행주 ETF: 우리금융은 감액 배당해줘. 다만 주가가 많이 올랐으니 빠지면 기회로 활용하자.
• 하이트진로: 수익 잘 안 팔려. 성장하는 쪽으로 해야지. 물타기 하지 말고 과감하게 손절하고 반도체로 갈아타는 게 나아.
• GS리테일: 많이 빠졌으니 보유. 다만 절반은 GS리테일에서 GS리테일로 교체하는 것도 좋아. 호텔 쪽이 나으니까.
• 셀트리온: 걱정하지 말고 가져가.
• 현대제철, 삼성바이오: 삼성바이오는 거래 정지 때문에 그런 거고 풀리면 더 갈 거야. 현대제철은 업황이 아주 나쁜 건 아니지만, 이런 날은 최고 주식을 사는 거야.
• 스튜디오드래곤: 내년에 괜찮아질 것 같아. 버텨.
• 하나투자증권: 두나무 때문에 올랐었지. 대형사만 가고, 너도 답답하겠지만 보유하자.
• 은행주: 배당 많이 줄 거야. 걱정 말고 보유하거나 기회로 활용하자.
• 현대차: 괜찮다고 봐.
• 네이버: 보유.
• 한미시스템: 바닥 찍었어. 많이 올랐으니 가져가.
• 현대차, 엔비디아 협업: 로봇 플랫폼, AI 성능 향상으로 모멘텀 있어.
• LG CNS: AI 경쟁력 높은 기업이라 전망 괜찮아.
• JVM: 실적 실망했지만 내년에 좋아질 것 같아. 기회야.
• 두산에너빌리티: 오늘 빠지는데 기회 같아.
• 한미약품: 좋아.
• 팬오션: 전망 좋아.
• 기가비스: 시간 걸리겠지만 가져가.
• 에코프로비엠: 교체하자.
• 현대임스: 크레인 규제 때문에 올랐었지. 2만 원 깨지면 기회야.
• 네이버: 오늘 같은 날 괜찮아.
• 휴머노이드 로봇주: 너무 많이 올라서 지금은 투자하기 어려워.
• 한전: 전망 좋지만 많이 올랐어. 4만 원 이하에서 투자하면 좋겠어.
• KC: 전력 반도체인데 업황 안 좋아. 시간이 걸릴 거야.
• LG전자: 보유.
• 넥스틴, 바이오: 잘 모르겠어. 회복되면 정리하고 반도체로 갈아타는 게 나을 것 같아.
• 이수화학: 이번에 올랐으니 빠지면 정리하자.
• SK이터닉스, 휴메딕스: 기회로 보고 있어.
• 현대제철, DLNC, SK: 물타기 할 필요 없어. 보유만 하자.
• 롯데케미칼, LG화학: 너무 늦었어. 손실이 크면 30% 정도만 과감히 정리하고 다른 기업으로 교체하는 것도 방법이야.
• 대우건설, 카카오페이, 성우하이텍, 셀트리온: 보유.
• 에코프로: 본전이면 정리하고 다른 2차전지(LNF, LG엔솔 등)로 교체하자.
• 나노신소재, 첨단소재, 코스모신소재: 다 정리하고 LNF나 ESS 쪽으로 갈아타자.
• 로봇주, 제약바이오: 고점에 산 거 맞지만 내려오면 기회야. 다만 너무 많이 오른 건 맞으니 인내심이 필요해.
• 원익IPS: 너무 많이 올랐어. 정리하는 게 좋을 것 같아.
• 힘스, M넥스, 동국제약: 둘 다 장기 투자 괜찮아.
• 삼성전자 우선주: 괜찮아.
• 제조항공: LCC는 진에어로 교체하는 게 나아.
• 애경산업: 과감하게 반도체로 교체하는 걸 추천해.
• 지수 ETF: 코스피 200 ETF가 좋아.
• 포스코홀딩스: 물타기 하지 말고 보유.
• 조선주: 괜찮아.
• 센서뷰: 잘 모르겠어.
• TFE, VM, TLB: 다 괜찮게 봐. TFE, FST, TLB를 더 좋게 봐.
• 갤럭시아모니터리: 모르겠어.
• 화신, 아바텍: 보유. 매수가 근처 오면 정리하자.
• GNC에너지, 산일전기, 폼코리아, LS마린솔루션: 다 가져가. 다 좋아.
• 3전: 가져가야지.
• 인택플러스: 2만 원 가면 정리.
• 제우스, 스튜디오드래곤: 보유.
• 엔솔3, 셀트리온: 보유.
• LNF, 삼성SDI: 관련주야.
• 세진: 가져가.
• 단기 급등주 매매는 자제하자.
• 미리 공부해서 급락할 때 살 기회를 잡자.

마무리

오늘 시장이 많이 빠져서 힘들겠지만, 너무 겁먹지 마. 11월 중순까지는 좀 힘들 수 있지만, 이번 급락장을 기회로 활용하자. 어중간한 기업은 반도체 같은 주도주로 교체하는 것도 좋은 방법이야. 오늘 상담을 다 못 해드려서 미안하고, 커뮤니티 게시판에 올려주면 최대한 답변해 줄게. 다들 힘내자!