코인 투자 필수! 퀀트 전략으로 수익 극대화하는 방법 공개

코인 투자, 주식처럼 해도 된다고? 퀀트 전략 파헤치기!

주식 시장에서 돈 버는 방법들이 코인 시장에도 똑같이 적용된다는 사실, 알고 있었어? 놀랍게도 주식과 코인 모두 결국 사람들의 심리를 이용하는 거라서, 주식에서 먹히는 전략들이 코인에서도 그대로 통한다는 거야.

1. 소형 코인 효과: 작고 어린 코인이 더 잘 나가!

• 결론: 시가총액이 낮거나 가격이 싼 코인이, 시가총액이 높거나 비싼 코인보다 수익률이 더 좋대.
• 이유: 주식에서도 이런 '소형주 효과'가 강력한데, 코인에서도 마찬가지라는 거지. 최근 연구에서도 시가총액이 낮은 코인들이 더 높은 수익을 냈다고 해.
• 추가 팁: 신규 코인이 오래된 코인보다 수익률이 더 좋다는 연구 결과도 있어.

2. 모멘텀 효과: 오르는 코인은 계속 오른다!

• 결론: 최근 1~4주 동안 가장 많이 오른 코인이 다음 주에도 더 많이 오를 가능성이 높다는 거야.
• 이유: 주식에서도 '모멘텀 전략'이라고 해서 많이 쓰이는 방법인데, 코인에서도 똑같이 적용돼. 최근 4주 동안 많이 오른 코인에 투자하면 좋은 결과를 얻을 수 있다는 거지.
• 더 좋은 소식: 이 모멘텀 효과는 특히 시가총액 상위 2% 코인에서 더 잘 먹힌다고 해. 우리가 주로 거래하는 업비트나 바이낸스 같은 거래소의 인기 코인들에 이 전략을 써보면 좋겠지?

3. 추세 추종: 이동평균선, 고점 돌파를 노려라!

• 결론: 이동평균선이나 고점 돌파 같은 기술적 지표를 활용해서 투자 타이밍을 잡는 전략도 코인에 잘 통한다는 거야.
• 예시: 비트코인을 120일 이동평균선으로 거래하는 것처럼, 다른 코인들도 비슷한 방식으로 거래할 수 있어. 최근에는 이런 기술적 지표에 인공지능(AI)을 접목해서 더 똑똑하게 투자하는 방법도 나오고 있대.
• 핵심: 5일에서 30일 정도의 고점 돌파를 활용하는 전략이 비트코인, 이더리움 등 여러 코인에서 잘 먹힌다고 해.

4. 온체인 지표: 코인의 '건강 상태'를 파악하라!

• 주식과의 차이점: 주식은 재무제표로 회사를 평가하지만, 코인은 재무제표가 없잖아. 대신 '온체인 지표'라는 걸로 코인의 가치를 평가할 수 있어.
• 성장 코인: 신규 사용자나 활성 사용자(실제로 코인을 사용하는 사람)가 늘어나면 그 코인이 성장하고 있다고 볼 수 있어. 마치 사람들이 많이 쓰는 서비스가 성장하는 것처럼 말이야.
• 가치 코인 (MV 지표): MV 지표는 코인이 현재 가격이 과거 거래 가격에 비해 얼마나 높은지(고평가/저평가)를 보여주는 지표야. MV가 낮으면 저평가된 코인이라고 볼 수 있지.
• 고래 보유량: 상위 10%의 큰손들이 얼마나 많은 코인을 가지고 있는지도 투자에 참고할 만한 지표야.

그래서 어떻게 투자해야 할까?

이 모든 전략들을 다 적용하는 건 어렵겠지만, 몇 가지 방법이 있어.

1. 한 가지 전략만 집중: 소형 코인에만 투자하거나, 최근 많이 오른 코인에만 투자하는 식으로 한 가지 전략에 집중하는 방법.
2. 여러 전략 종합: 각 전략별로 코인 순위를 매겨서 평균 순위가 좋은 코인에 투자하는 방법. 이건 좀 더 어렵지만, 더 좋은 결과를 얻을 수도 있어.

결론적으로, 주식과 코인 모두 사람들의 심리를 이용하는 거니까, 주식에서 통하는 퀀트 전략들을 코인에도 적용하면 돈을 벌 수 있다는 거야. 중요한 건 이런 전략들을 수치적으로, 퀀트적으로 활용하는 거지!