시장 변동 두려워 마세요! 성공을 부르는 조정 전략 완벽 분석

시장 분석 및 종목 이야기

시장 전반

• 미국 시장: 다운은 장중에 떨어졌다가 막판에 다시 올라왔고, 나스닥은 조금 떨어졌다가 회복하지 못하고 하락 마감했어. S&P 500이랑 러셀도 비슷하게 움직였고.
• 요약: 나스닥 빼고는 거의 다 다시 매수세가 들어왔어. 아마도 그동안 올랐던 종목에서 차익 실현하고 다른 쪽으로 돈이 옮겨가는 것 같아. 너무 많이 올라서 조정을 받을 수도 있다는 점은 기억해야 해.
• 종목별 움직임:
  • 안 좋았던 종목: 엔비디아, 브로드컴 같은 반도체 관련주랑 오라클, 팔란티어 같은 소프트웨어/하드웨어 관련주들이 좀 쉬어갔어. AI 관련주들이 쉬는 동안 헬스케어, 부동산, 유틸리티 같은 종목들이 올랐어.
  • 자금 순환: 시장 전체적으로 보면 빨간색(상승)이 많다는 건 다른 종목으로 돈이 돌고 있다는 뜻이야.

시장 전망

• 현재 상황: 주가가 많이 올라서 약간 꺾이려는 조짐이 보여. 마지막 단계에 와 있는 것 같기도 하고.
• 조정 가능성: 너무 많이 올라서 가격이 비싸진(오버밸류에이션) 상태라 조정을 받을 수 있다는 의견이 있어.
• 앞으로의 흐름:
  • 조정이 온다고 해도 다시 반등할 가능성이 있어. 사람들이 "이번엔 다르다!" 하면서 몰릴 때가 오면 폭락이 올 수도 있다는 경고도 있어.
  • 아직은 심리적으로는 더 갈 여력이 있다는 신호가 보이고, 내년 상반기까지는 더 갈 수도 있다고 봐. 기업 이익도 계속 늘고 있어서 뒷받침해주고 있어.
  • 기술적 분석: S&P 500 지수가 60일 동안 20일 이평선 위에서 마감되면 보통 1년 뒤에 12~16% 정도 더 오르는 경향이 있어. 지금도 그런 흐름이라 아직은 팔 때가 아니라고 볼 수도 있어.

주요 이슈

• 골드만삭스의 우려:
  • 관세: 관세 때문에 물가가 오르고(인플레이션), 사람들이 돈을 덜 쓰게 돼서 경제 성장이 둔화될까 봐 걱정하고 있어.
  • GDP 전망: 2025년까지 GDP 성장률을 1.1%로 낮춰 잡았고, 소비 지출이 불안정한 상황에서 가격 인상이 실질 소득을 줄여서 경기가 안 좋아질 수 있다고 봐.
  • 트럼프 관세 시나리오: 트럼프가 관세를 더 높이면 물가가 3.3%까지 오를 수 있고, 경기 침체 위험도 두 배로 높아질 거라고 예상하고 있어. 물가가 오르면 금리 인하도 어려워질 수 있다고 봐.
  • 연준의 입장: 연준은 관세 부과 상황을 보면서 금리 인하 시점을 결정할 것 같아. 고용이나 공급망 문제가 심각해지면 금리를 공격적으로 내릴 수도 있다고 봐.
• 파월 연준 의장 관련: 트럼프는 파월 의장이 사임할 필요는 없다고 했지만, 곧 나갈 거라고 예상하고 있어. 시장은 크게 동요하지 않는 모습이야.
• AI와 반도체:
  • AI 칩 투자: 일론 머스크의 AI 목표를 달성하려면 엄청난 돈이 필요해. 칩 생산에만 1조 2,500억 달러가 들 거라고 해.
  • 데이터 센터: AI 때문에 데이터 센터 건설이 늘어나고 있고, 전력 부족 문제도 심각해지고 있어. AI 수요가 전력망을 압도하고 있어서 관련 투자가 계속될 거야.
  • 결론: AI는 아직 갈 길이 멀고, 엔비디아 같은 종목이 잠깐 떨어진다고 해서 끝난 게 아니라 조정일 가능성이 높아.
• 코인 시장: 스페이스X가 비트코인을 보유하고 있고, ETF도 나오면서 코인 시장이 좋아지고 있어. 골드보다 비트코인이 더 많이 오르고 있어서 투자 매력이 있다고 봐.
• 개별 종목 뉴스:
  • 로켓랩 & 스페이스X: 트럼프의 미사일 방어 계획 관련 계약을 놓고 경쟁 중인데, 로켓랩이 좀 유리해 보여.
  • 쇼피파이: 매출 전망치 대비 주가가 비싸다는 분석이 나와서 목표가를 유지했지만, 투자의견을 하향 조정했어. 주가가 좀 더 빠져야 긍정적인 전망을 다시 제시할 수 있다고 봐.
  • 구글: AI 검색 모멘텀, 성숙한 AI 생태계, 비용 절감 효과 등으로 주가가 더 오를 수 있다는 긍정적인 평가가 나왔어.
  • 코카콜라: 주당순이익(EPS)은 예상보다 좋았지만, 매출은 예상치를 살짝 밑돌았어. 영업이익률은 좋았고, 앞으로도 주가는 크게 떨어지기보다 횡보할 것으로 보여.
  • 록히드 마틴: 프로그램 관련 비용 증가로 실적이 안 좋게 나왔고, 주가가 크게 하락했어. 특히 캐나다 헬리콥터 프로그램, 터키 헬리콥터 프로그램, 차세대 전투기 관련 비용이 많이 들었어. 현금 흐름도 많이 줄었고. 팔란티어 같은 신흥 강자에게 밀리는 것도 주가에 영향을 주는 것 같아. 차트 모양도 헤드앤숄더 패턴이라 좋지 않아. 410달러 지지선이 중요해 보여.
  • 테슬라: 계속 반등하고 있고, 로봇 사업 같은 긍정적인 소식으로 주가가 오를 것으로 보여. 1차 목표가는 350달러, 2차 목표가는 360달러야.
  • 팔란티어: 오랜만에 주가가 떨어졌는데, AI 붐이 계속되고 있고 밸류에이션도 아직 높지 않아서 조정 시마다 조금씩 모아가는 게 좋아 보여.
  • 팔란티어 (다른 종목): 이 종목도 많이 올랐다가 쉬어가는 중이야. 123달러나 직전 저점까지 내려오면 담아가는 걸 고려해볼 만해.
  • 아큐: 50달러 돌파가 어려워 보이고, 쌍봉 패턴이 나와서 주가 상승이 쉽지 않아 보여. 박스권에서 움직이거나 좀 더 내려오면 매수 관점으로 볼 수 있어.
  • XRP: 직전 고점 라인만 지켜주면 다시 반등할 수 있어. 천천히 모아가서 길게 보면 좋을 것 같아.
  • 반도체 지수: 직전 고점을 뚫지 못하고 옆으로 횡보하거나 시간이 좀 걸릴 것 같아. 3배 레버리지 상품은 주의해야 해.
  • 로켓 랩: 20일선을 타고 있어서 아직은 괜찮아. 주봉상 완전히 꺾이기 전까지는 보유해도 괜찮을 것 같아.
  • 파가야: 직전 고점인 31달러를 강하게 돌파하는지가 중요해. 이번 실적 발표가 주가 상승의 트리거가 될 수 있어서 주목해야 해. 실적이 좋게 나오면 더 오를 수 있어.

결론적으로, 시장은 전반적으로 순환매가 돌고 있고, AI 관련주는 조정 후 다시 상승할 가능성이 높아. 다만 관세 이슈 등 변수도 있으니 신중하게 투자하는 것이 중요해.