IonQ 폭락! 투자자 데이 후 주가 하락, 지금 매도 vs 매수? 필승 전략 공개!

주간 시황 분석 및 투자 전략 (중학생 눈높이)

이번 방송은 원래 일주일에 한 번, 일요일 저녁 9시에 1시간 정도 진행되는 건데, 오늘은 특별히 팬딩 멤버십 회원분들께 양해를 구하고 무료로 공개 방송을 하게 됐어.

주요 내용은 미국 증시랑 양자 섹터 시황, 내가 투자하는 종목들, 그리고 내 투자 내역까지 다 보여주고 마지막엔 질문도 받는 거야.

1. 지난주 미국 증시 돌아보기

• 전반적으로 최고점 근처인데, 다우지수랑 중소형주가 좀 부진했어.
  • 왜 그랬냐면, 유가가 올라서 물가 부담이 커졌고, 미국 국채 금리도 올라서 투자자들이 안전 자산인 국채로 돈을 옮겼기 때문이야.
  • 중소형주는 돈 빌리기 어려워지고 기업 가치도 낮게 평가받아서 더 힘들었어.
• 근데 AI랑 반도체 관련주는 오히려 올랐어!
  • AI 기술 컨퍼런스에서 수요가 계속 늘고 있다는 발표가 있었고, 이제는 AI를 만드는 투자보다 실제로 AI를 써서 돈 버는 단계로 넘어갔다는 기대감이 커졌기 때문이야.

2. 내 포트폴리오 근황

• 내 개인 + 가족 포트폴리오는 약 16억 정도 돼.
  • IONQ 비중이 50~60%로 제일 커.
  • 그 외에는 비트코인, 마이크로소프트, 테슬라 같은 빅테크랑, AI 관련주인 이노베이터, 그리고 한국 주식인 셀트리온도 조금 가지고 있어.
• 지난주에 포트폴리오가 -5% 정도 빠졌는데, 가장 큰 이유는 IONQ가 많이 빠졌기 때문이야.
  • IONQ는 주간으로 -7% 정도 빠졌고, 다른 중소형주들도 대부분 하락했어.
  • 그래도 SK하이닉스는 AI 반도체 주식이라 10% 정도 올랐는데, 내가 많이 가지고 있진 않아.

3. IONQ, 왜 주가가 안 올랐을까?

• IONQ는 상장 이후로 정말 많은 우여곡절을 겪었어.
  • 주가가 엄청 올랐다가 떨어지기도 하고, 공매도 리포트도 나오고, CEO 교체도 있었지.
  • 나도 정말 힘들었던 구간이 많았지만, 가족들과 함께 휴가를 갔을 때 큰 계약 소식이 나오면서 주가가 올랐던 기억도 있어.
• 최근 인베스터 데이에서 기대했던 만큼의 결과가 나오지 않았어.
  • IONQ는 이제 더 이상 "계획대로 잘 되고 있다"는 말만으로는 부족해.
  • 구체적인 성능이나 매출, 수익성에 대한 숫자를 보여줘야 하는데, 이번에는 그런 부분이 부족했어.
  • 특히 256 큐빗 칩의 성능이나 실제 판매 계약에 대한 구체적인 내용이 나오지 않아서 월가에서 실망한 것 같아.
• 하지만 장기적인 방향성은 여전히 좋다고 봐.
  • IONQ는 양자 컴퓨터 회사에서 양자 플랫폼 회사로 확장하고 있고, 스카이워터 인수 등으로 제조 공급망도 갖췄어.
  • 다만, 이제는 더 이상 계획만으로는 부족하고 숫자로 증명해야 하는 단계에 왔다고 생각해.

4. 내가 주목하는 다른 투자처

• AI 바이오 관련주 (템퍼스, 리커전): AI를 활용해서 신약 개발이나 질병 관리를 하려는 회사들이야. 특히 템퍼스는 고품질 의료 데이터를 독점적으로 가지고 있어서 기대가 커.
• 우주 섹터 (로켓랩, 플래닛랩스): 미국 정부의 우주 패권 전략 강화와 민간 우주 기업들의 성장이 기대돼. 로켓랩은 위성 부품 사업까지 확장하고 있고, 플래닛랩스는 지금 가격이 많이 떨어져서 분할 매수하기 좋은 시점이라고 봐.
• 온다스: 드론, 방산, 소프트웨어까지 사업을 확장하는 회사인데, IONQ와 비슷한 전략으로 성장하고 있어서 좋게 보고 있어.

5. 양자 섹터 전반적인 상황

• 미국 정부가 양자 기업들에 20억 달러를 지원하기로 했어.
  • 이는 단순 연구가 아니라, 미국 내에서 양자 컴퓨터를 직접 생산하고 공급망을 갖추는 데 집중하겠다는 의미야.
  • IONQ는 이미 스카이워터를 인수해서 제조 공급망을 갖췄기 때문에, 정부 지원금 대신 자체적으로 사업을 진행하는 것으로 보여.
• 양자 컴퓨터 방식도 다양해지고 있어.
  • IONQ는 이온 트랩 방식, 다른 회사들은 초전도체, 광자 방식 등 다양한 기술을 개발하고 있어.
  • 중요한 건 누가 큐비트 수를 늘리느냐보다, 누가 안정적으로 대량 생산하고 공급망을 갖추느냐가 될 거야.
• QWC 2026 컨퍼런스가 곧 열려.
  • IONQ 본사가 있는 곳에서 열리는 중요한 행사인데, 여기서 새로운 소식이 나올지 기대하고 있어.

6. 투자 마인드셋

• 단기적인 주가 변동성에 흔들리지 마.
  • IONQ도 10불 밑에서 몇 년을 있었지만, 결국 올랐잖아. 장기적인 방향성을 보고 투자해야 해.
  • 가격 때문에 사고파는 건 투기가 될 수 있어. 회사의 가치가 늘어나는지를 봐야 해.
• 스스로 공부하고 현명한 멘토를 찾아.
  • 검증되지 않은 정보나 멘토에 의존하지 말고, 스스로 공부하는 습관을 들여야 해.
  • AI 시대에는 스스로 공부하는 능력이 더욱 중요해질 거야.
• 대중과 반대로 가는 용기가 필요해.
  • 모두가 공포에 질려 있을 때 사고, 모두가 탐욕에 빠져 있을 때 파는 용기가 필요해.

오늘 방송이 좀 길어졌는데, 몸 상태가 좋지 않아서 여기서 마무리할게.

가장 중요한 건 체계적으로 공부하고, 흔들리지 않는 투자 마인드를 갖는 거야. 여러분도 하수에서 중수, 고수로 올라가길 바라!