하반기 주목! AI·정치·로보택시, 머스크의 테슬라 ‘신의 한 수’ 전략

일론 머스크의 정치 개입, 테슬라에 기회일까 위기일까?

1. 바이든 정부의 인플레이션 감축법 (IRA) 보조금 종료와 트럼프의 반응

• 바이든 정부의 IRA에 따른 전기차 보조금(약 7,500달러)이 2025년 9월 30일에 종료돼.
• 트럼프는 이 보조금 종료를 두고 바이든 정부를 비난하며, 과거에는 아무 말 없다가 이제 와서 문제 삼는다고 주장해.
• 일론 머스크는 예전부터 IRA 보조금이 테슬라보다 GM, 포드 같은 경쟁사에 더 큰 타격을 줄 것이라고 말해왔어. 테슬라는 차 한 대 팔 때 9,000~10,000달러 수익을 내지만, GM과 포드는 전기차에서 손해를 보며 팔고 있거든.

2. 일론 머스크의 정치 참여, 왜?

• 테슬라가 앞으로 나아가야 할 로봇 택시, 자율 주행, 휴머노이드 로봇 관련 규제를 풀기 위해 정치에 직접 참여해야 한다고 판단한 것 같아.
• 단순히 후원하는 방식으로는 한계가 있다고 본 거지.

3. 테슬라 주가와 일론 머스크의 정치 개입

• 일론 머스크의 창당 선언 이후 테슬라 주가가 흔들렸지만, 이걸 기회로 보는 시각도 있어.
• 일론 머스크에게는 기술 리더십뿐만 아니라 정치, 협력, 화합의 리더십도 필요하기 때문이야. 테슬라의 비즈니스 모델 자체가 조정과 중재를 필요로 하거든.

4. 테슬라 주가 상승 모멘텀: 로보택시와 Grok AI

• 로보택시 확장: 오스틴에서 로보택시 운행 범위를 넓히고 있어. 이게 주가 하락을 반전시키는 데 기여했지.
• Grok AI: 테슬라의 AI 기술인 Grok이 탑재된 로보택시 상용화 소식이 호재로 작용하고 있어.
  • Grok은 단순한 AI를 넘어, 음성뿐만 아니라 카메라를 통해 세상을 보고 상황을 판단하는 능력을 갖추고 있어.
  • 예를 들어, 로보택시에서 위급 상황이 발생하면 Grok이 운전자와 함께 판단하고, 필요하면 경찰에 신고까지 할 수 있지. 이걸 '스피치 투 테스크' 기능이라고 해.
  • Grok은 로보택시와 인간을 연결하는 중요한 인터페이스 역할을 할 것으로 기대돼.
  • 현재는 제어 기능까지는 없지만, Grok 5 버전부터는 로보택시 제어가 가능해질 것으로 예상돼. (빠르면 올해 말, 늦어도 내년 초)
  • 휴머노이드 로봇 '옵티머스'에도 Grok이 탑재되어, 인간의 명령을 알아듣고 수행하는 데 중요한 역할을 할 거야.

5. X.AI와 테슬라의 협력 가능성

• X.AI는 AI에 특화된 기업으로, 스페이스X와 테슬라를 연결하는 역할을 할 수 있어.
• 테슬라 자체도 AI 기업이지만, X.AI는 더 빠른 속도로 AI를 발전시키고 있지.
• 향후 X.AI와 테슬라의 합병 가능성도 제기되는데, 이게 실현되면 테슬라 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있어.

6. LFP 배터리 공장 건설과 테슬라의 미래

• 테슬라가 미국 네바다에 LFP 배터리 공장을 거의 완공 수준까지 지었다는 소식은 매우 놀라워.
• 왜 중요할까?
  • 미중 갈등 대비: 중국산 LFP 배터리에 관세가 붙을 경우, 테슬라의 에너지 사업(메가팩 등)에 치명적일 수 있어. 미국 내 생산을 통해 관세 문제를 해결할 수 있지.
  • 메가팩 사업 성장: 메가팩은 태양광, 풍력 발전이나 데이터 센터 등에서 에너지 저장 장치로 필수적인데, 100% LFP 배터리를 사용해야 해. 미국 내 LFP 배터리 생산은 메가팩 사업의 높은 수익률(29~32%)을 유지하는 데 중요해.
  • 중저가 차량 출시: LFP 배터리는 3원계 배터리보다 저렴해서, 테슬라가 중저가 차량을 출시하는 데 필수적이야. IRA 보조금 종료 후에도 가격 경쟁력을 확보할 수 있지.
  • 중국 공급망 의존도 감소: 리튬 정제소까지 미국에 건설하면서 중국 공급망 의존도를 낮추고 있어.

7. 테슬라 투자 시 고려할 점

• 펀더멘탈에 집중: 일론 머스크의 정치적 발언은 단기적인 노이즈일 수 있어. 테슬라의 실제 사업 성과(자동차 판매, 로보택시, AI 매출 등)에 집중해야 해.
• 로보택시 상용화: 로보택시 사업의 성공 여부가 테슬라의 미래를 좌우할 중요한 요소야. 특정 지역에서의 성공 사례가 늘어나는지, 우버 운전자들이 테슬라 로보택시로 전환하는지 등을 주목해야 해.
• 장기적인 관점: 테슬라 주가는 변동성이 크기 때문에, 최소 3년 이상의 장기적인 관점에서 투자하는 것이 좋아. 심리적인 불안감에 흔들리지 않는 것이 중요해.
• 정치적 불확실성: 트럼프의 정치 행보와 같은 외부 변수는 테슬라 주가에 계속 영향을 줄 수 있어. 이러한 불확실성을 감안하고 투자해야 해.

8. 기업과 정치의 관계

• 기업과 정치의 충돌은 미국뿐만 아니라 한국에서도 나타날 수 있어. (예: 타다 금지법)
• 자율 주행, 로봇 택시와 같은 미래 기술 도입에는 정치적인 결정과 규제 완화가 필수적이야.
• 각국 정부는 자국 산업 보호를 위해 테슬라와 같은 혁신 기업의 도입을 늦추거나 제한할 수도 있어.

결론적으로, 일론 머스크의 정치 개입은 테슬라의 미래 성장 동력 확보를 위한 전략으로 볼 수 있어. 로보택시와 AI 기술의 발전, LFP 배터리 생산 등 긍정적인 펀더멘탈 요소들이 있지만, 정치적 불확실성과 같은 외부 변수도 존재하기 때문에 신중한 접근이 필요해.