[배터리 아저씨 폭탄 발언] ESS 급등설! 언론이 감춘 2차전지 진실은? (박순혁 작가)

2차전지 투자, 왜 지금 주목해야 할까? (박순혁 작가 인터뷰 요약)

1. 2차전지 주가 폭락과 나의 심경

• 국내 언론 보도와 현실의 괴리: 국내 언론은 2차전지 주가 하락에 대해 별일 없다는 듯이 보도하지만, 외국인 투자자들은 이미 상황을 알고 움직여 주가 하락을 이끌었다고 생각한다.
• 개인적인 억울함? 전혀 없다! 2023년 '배터리 아저씨'로 유명해졌던 박순혁 작가는 2차전지 주가 폭락으로 투자자들에게 원망을 많이 받았지만, 개인적으로는 억울함도, 힘든 시간도 없었다고 한다. 하루하루 행복하고 보람차게 보냈다고.
• 투자 관점은 길게! 투자는 최소 3년, 5년, 10년 뒤를 보고 하는 것이기에 주가 하락은 당연한 과정이라고 생각한다. 원금 7억 5천만 원으로 시작해 4억까지 떨어진 적도 있었지만, 그리 흔쾌히 받아들였다.
• 워렌 버핏, 피터 린치처럼! 워렌 버핏이나 피터 린치는 주가 등락을 맞추는 사람이 아니라, 비전 있는 기업에 투자한 후 주가가 반토막, 10토막 나더라도 흔들리지 않는 사람이다. 많은 사람들이 이 부분을 오해하고 있다.
• 오해에서 비롯된 원망: 작가를 원망했던 사람들은 작가가 주가를 맞출 수 있을 거라고 생각했지만, 작가는 단순히 저평가된 기업에 투자했을 뿐이다. 이런 오해 때문에 원망이 있었던 것이고, 작가는 이를 이해한다고 한다.

2. 2차전지 주가 급등, 그 이유는?

• 단순한 이유로는 부족: 5월 바닥을 찍고 10월부터 급등한 2차전지 주가 상승 요인을 기술적 쇼커버 랠리나 AI 데이터센터용 ESS 부각만으로는 설명하기 어렵다고 본다.
• 외국인 투자자들의 움직임: 10월 13일부터 외국인 투자자들의 2차전지 주식 매수세가 폭증했다. 같은 기간 중국의 CATL, BYD 주가는 하락했다. 이는 한국 배터리 주식을 사고 중국 배터리 주식을 파는 흐름으로, 한중 배터리 산업을 둘러싼 정치적, 경제적, 외교적 변화 때문으로 추측한다.
• 미중 정상회담의 영향: 최근 미중 정상회담에서 미국 측에 일방적으로 유리하고 중국 측에 불리한 내용이 있었고, 외국인 투자자들은 이를 알고 미리 움직인 것으로 보인다. 국내 언론은 중국에 불리한 내용을 보도하지 않아 일반 투자자들은 잘 모르는 상황이다.
• 시진핑의 권력 약화와 전기차 정책 변화: 시진핑의 권력이 약화되면서 강력하게 추진했던 전기차 육성 정책이 중단될 가능성이 높아졌다. 이는 중국 배터리 산업의 몰락을 의미하며, 반대로 한국 배터리 산업에는 기회가 될 수 있다.
• 국내 언론의 편향된 보도: 중국의 전기차 보조금 중단 소식이 로이터 통신에서 보도되었음에도 국내 언론은 거의 다루지 않았다. 이는 중국에 불리한 내용을 보도하지 않으려는 경향 때문이며, 투자자들이 2차전지 산업의 진면목을 파악하기 어렵게 만든다.
• LFP 배터리에 대한 오해: LFP 배터리가 무조건 싸고 ESS에 경쟁력이 있다는 것은 오해다. 중국 정부의 막대한 보조금 때문에 쌌던 것이며, 보조금이 중단되면 가격 경쟁력이 떨어진다. 삼성SDI는 LFP가 아닌 NCA로 ESS 계약을 체결했다.

3. 2차전지 시장 전망

• 전기차 시장 둔화는 망상: 글로벌 전기차 판매량은 전년 대비 26% 증가했으며, 이는 부진이나 둔화가 아니다. HBM, AI와 동일한 성장률임에도 2차전지에만 둔화라고 말하는 것은 이율배반적이다.
• 증권사의 공매도 카르텔과 친중 성향: 증권사들이 2차전지 주가를 누르는 이유는 공매도 카르텔과 친중 성향 때문이다. 중국 배터리 산업 육성을 위해 한국 배터리 주가를 누르는 행태를 보이고 있다.
• ESS 시장의 성장 가능성: ESS 시장은 2023년 185GW에서 2024년 301GW로 62.7% 증가하며 빠르게 성장하고 있다. 미국 ESS 시장에서 중국의 점유율은 줄고 한국의 점유율은 늘어날 것으로 전망된다.
• 한국 배터리의 경쟁력: 한국 배터리는 중국 배터리에 비해 기술력은 물론, 미국 정부의 투자 세액 공제 혜택까지 받아 가격 경쟁력에서도 우위를 점할 수 있다.
• 장기적인 관점의 투자: 단기적인 주가 변동에 일희일비하기보다, 2차전지 산업의 성장성과 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업에 장기 투자하는 것이 중요하다.

4. 추천 종목 및 투자 조언

• 장기 투자 관점의 9개 종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 (셀), 에코프로비엠, LG화학, 포스코퓨처엠 (양극재), 에코프로, 포스코홀딩스 (지주사), 나노신소재 (음극재)
• 나의 포트폴리오: 현재 -11.83% 수익률을 기록 중이며, 포스코홀딩스, LG화학, 에코프로, SK이노베이션, 나노신소재, 에코프로비엠, LG에너지솔루션 등 7개 종목을 보유하고 있다.
• 투자자들에게 전하는 조언:
  • 주가가 바닥일 때를 맞춰 투자하려는 생각은 버려라.
  • 2차전지 산업은 계속 성장할 것이므로, 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업에 3년, 5년, 10년 장기 투자하라.
  • -50%의 폭락을 겪어봐야 진정한 투자자가 될 수 있다. 인내심을 갖고 자신만의 투자 철학을 세워라.
  • 주식 시장에 이끌려 다니는 사람이 아닌, 주도적으로 이끌어 나가는 사람이 되도록 노력하라.

5. 책 소개

• "배터리 아저씨만의 심오한 주식 발견 노하우 박순혁의 K주식 투자 바이블"
  • 2차전지 투자뿐만 아니라 주식 투자에 필요한 모든 내용을 담았다.
  • 1부: 한국 증시와 산업의 역사, K배터리 투자의 모든 것
  • 2부: 포트폴리오 구성, 재무제표 분석, 애널리스트 리포트 읽는 법, 기술적 분석 등 실전 투자 방법
  • 24,300원 ~ 27,000원 (온라인 할인 가격)