'마스가 훈풍' 조선·기자재…트레이딩 톱픽은 삼성중공업 ㅣ#파마리서치 #현대로템 #삼성중공업 #효성중공업 #HD현대

이번 주 주식 시장 전망: 조선은 UP, 건설은 DOWN!

안녕하세요! 오늘은 유진투자증권 한민업 부센터장님과 함께 이번 주 주식 시장에서 주목해야 할 섹터와 종목들을 알아보겠습니다.

이번 주 집중 & 회피 섹터

• 집중: 조선

  • 조선주는 잠시 쉬어가는 듯했지만, 다시 한번 강한 상승세를 보여주고 있어요.
  • LNG 운반선, 컨테이너선 발주가 계속 늘어나고 있고, 하반기에는 북미 LNG 프로젝트 관련 발주도 기대됩니다.
  • 환율도 안정세를 찾으면서 조선주에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요.
  • 추천 종목: 삼성중공업 (LNG 운반선, FLNG 등 고부가가치 선박 수주 기대)

• 회피: 건설

  • 최근 건설사들이 자금 문제로 어려움을 겪고 있고, 부동산 정책도 건설 경기에 부정적인 영향을 주고 있어요.
  • 미분양 리스크도 여전하고, 노란봉투법 등 정책적인 이슈도 주가에 부담을 줄 수 있습니다.
  • 전략: 지금은 건설주에 투자하기보다는 관망하면서 지켜보는 것이 좋습니다. 반등 시 비중을 줄이는 것을 추천해요.

지난주 포트폴리오 리뷰

• 전력기기: 여전히 긍정적인 전망입니다. 북미, 유럽의 노후 설비 교체 수요와 신재생 에너지 투자로 전력기기 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
  • 추천 종목: 효성중공업 (초고압 변압기 증설, 미국 공장 완공 등 성장 모멘텀)
• 제약 (파마리서치): 주가 흐름이 좋았습니다. 중국 관광객 증가와 함께 피부 미용 시술 관련 수요가 늘어날 것으로 기대됩니다.

이번 주 포트폴리오 구성

• 반도체: 25%
• 조선 기자재: 30%
• 전력기기: 25%
• 제약: 20%

이번 주 포트폴리오에서 방산주는 제외했습니다. 최근 방산주들이 가격 조정을 겪고 있고, 미국 F35 스텔스기 판매 관련 논란 등 여러 이슈가 있어 잠시 쉬어가는 구간이라고 판단했습니다.

단기 투자 종목

• HD현대: 지주사로, 우량 계열사들의 실적 개선과 주주 친화 정책 강화 기대감으로 단기적으로 관심을 가져볼 만합니다.

금융/증권 섹터 전망

• 금융 섹터보다는 증권 섹터에 주목하는 것이 좋습니다. 금리 인하 기대감과 함께 주식 시장 거래 활성화로 증권사들의 이익 모멘텀이 부각될 수 있습니다.
• 금융 섹터에서는 고배당주 (기업은행 등)를 선별적으로 접근하는 것이 좋습니다.

다음 주에도 더 유익한 정보로 돌아오겠습니다!