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매수합니다! CEO가 무려 10만주 싹쓸이 매수했다! 다신 오지않을 기회!

도키와 미국주식

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설명

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안녕하세요 여러분 도캠민식입니다.

무디스측에서 미국의 시종등급을 AAA에서 AA1으로 강등을 하였고요.

프리장에서 약 1% 정도 하락하고 있는 상태로 무디스에서의 신용등급이 어느 정도의 중요성을 임한지를 따라서 이미 펀더멘탈적으로 조정을 받을 이유는 많았고요.

투자하들은 그 시작점을 알릴 핑계를 찾고 있었기 때문에 하방물을 받을 가능성은 높다라고 보고 있는데요.

이러는 와중에도 프회장에서 지금 상승하고 있는 기업은 바로 며칠 동안 55% 넘게 폭락한 유나이티드 하어트입니다.

해당 기업은 다존에 있어서 대장주라고 해도 무방할 정도로 엄청난 규모의 기업인데이 기업은 15년 만에 처음으로 실정미스, CEO 사퇴 그리고 of theice에서 조사가 나온다라는 세계에 연속된 악재와 함께 주가가 55% 이상 하락하면서 지난주 금요일 프리장이 있기에 앞서서 분석을 드리지 않을래야 않을 수가 없었고 리서치를 바탕으로 꽤나 큰 비중을 매수해서 멤버십들께 공유를 드렸고요.

지금 벌써 7% 넘게 수익을 보고 있는 상태입니다.

주가가 55% 하락했으면은 당연히 사면 되지라고 생각하겠지만 당연히 1주 정도에서 10주 정도야 편안하게 넣을 수 있는 것입니다만 제가 리서치를 하는 근본적인 이유는 제가 투자하는 수량을 얼만큼 조절할지 가음하기 위함입니다.

해당 기업이 어떠한 이유에서 하락하였고 그 원인의 경중을 파악하고 밸루에이션 관점에서 모든 악재는 다 반영이 되었는지를 평가하고 앞으로 얼마나 더 최소 오를 수 있는지를 가음해서 이제 웬만한 리스크는 전부 다 반영이 되었다라고 판단한다면은 비중을 최소 몇 천만 원에서 억단위까지 넣어 볼까 말까를 판단할 수 있기 때문입니다.

이미 멤버십들께 지난주 금요일 날 유나치ed 헬에 대한 모든 분석을 공유해드렸고 이미 수익을 보기 시작하고 있는데 저 개인적으로는 여전히 상승의 여지가 충분히 있기 때문에 분석을 또 공유드리고자 하는데요.

우선 가장 먼저 제가 왜이 기업에 투자를 했는지부터 밸류에이션 관점에서 바라보고자 합니다.

우선 지금 유나이티드의 PE 멀티플은 지난주 금요일 약 6% 넘게 주가가 올라가면서 11.

29배 배 정도의 피 멀티플을 받게 되었습니다.

유나츠 하스는 20년 넘는 기간에 걸쳐서 시장으로부터 17배 멀티플을 이렇게 받고 있었고요.

그런만큼 여기 파는 색깔의 위치인 17배를 받아서 최소 38% 정도 상승할 수 있는 여지가 있다라고 바라봐야 마땅하나 어쨌든 지금은 악재로 인해서 상당히 저평가를 받고 있다는 것을 볼 수 있고요.

설사 앞으로 연 평률 성장률인 여기 12.

51%로 51%로 감안한다라면은 일반적으로 15배 멀티를 받아야 하는만큼 주황색을 기준으로 봐도 최소 아무리 못 해도 17% 정도 저평가라는 것을 볼 수 있습니다.

거기다가 추가로 코로나 때 PA 멀티플은 13.

33배입니다.

다시 말해서 지금 가르키고 있는 11.

29배라는 29배라는 멀티플은 상당히 적가라는 것을 또 보여줍니다.

이전 CEO가 사태라고 새로운 CEO가 되면서 이전 선정률 가이던스를 철패한 뒤에 여기 13%에서 16%의 장기 성격률에 대한 언급을 했는데 만약이 성장률을 이어나갈 수 있다라면은 아무리 못 해도 15배의 피블을 받을 수 있는만큼 재기에서 유나이티드 해드 상으로 투자한다라면은 2025년 최소 17%에서 2016년 36%까지도 충분히 바라볼 수 있다는 것을 의미하게 됩니다.

즉 지금까지 나온 악재들은 주가의 생각으로 과하게 반영되 있음을 의미하는 것입니다.

유란철 헤에서 나온 악재가 전부 다 주가의 과학에 반응이 되어 있다는 것을 알게 되었는데요.

그럼 이제 중요한 것은 과학에 반영되는 과정에서 옵션은 어느 정도의 역할을 했는지를 알아보는 것입니다.

왜냐하면 상승과 하락에 있어서 옵션의 영향은 플러스 마이너스 알파의 역할을 단기적으로 할뿐 결국 장기적으로 그 알파의 부분을 되돌려 주기 마련이기 때문입니다.

다시 말해서 이번 하락에서 옵션에서의 영향력이 크다라면은 악재 재료가 다 떨어졌을 때 기계적인 반등이 나올 수 있다는 것을 의미하고 투자 입장에서 그 기계적인 상승은 아주 쉽게 먹을 수 있다는 것을 뜻하기 때문입니다.

그런 옵션 관점에서 무엇을 가르키고 있는지 한번 보겠는데요.

지난주 금요일을 기준으로 풀옵션 프리미엄은 75%이고 콜옵션 프리미엄은 73%로 풋옵션 프리미엄이 크롭보다 더 높기 때문에 지금은 풀옵션에 의해서 주도되는 시장인 상태입니다.

즉 풀옵션 프리미엄이 상승을 하면은 주가는 큰 폭으로 떨어진다는 것을 의미하는데요.

풀옵션 프리미엄 75%가 너무 과하다라고 제가 말씀드리는 이유는 코로나 때 풋옵션 프리미엄이 66%까지 올라가면서 주가는 폭락을 했었고 사실 역사적으로 유나이드 헤가 립된 이유로 이번에 처음으로 풋옵션선 프리미엄이 75%를 기록할 정도로 지금과 같이 하락 배팅이 몰렸던 적이 단 한 번도 없었더라는 것입니다.

다시 말해서 지금의 상황이 단기적 경기 침체이자 전 세계가 락다운된 코로나 때보다도 더 안 좋은 상태라면은 풋옵션의 하락 배팅은 유효합니다만 그게 아니라면은 너무 과한 풋옵션에 대해서 주가는 필요 이상으로 하락한 것이고 75%에서 더 이상 올라가지 못한다라면은 풋옵션 프리미엄이 여기 이렇게 떨어지면서 주가는 기회적인 상승을 보여줄 수 있다라는 의미가 되는 것입니다.

즉 코로나 때 보여줬던 66%까지 떨어지는 과정 속에서 주가는 반등을 할 수 있는 것이고 저는 이러한 부분을 노렸고 저희 매모신 분들께 제 숙제를 공유드렸다라고 보시면 되는 것입니다.

이젠 호재가 언제나도 이상하지 않은 상태에서 풀옵션 프리미엄이 빠르게 내려갈 수 있는 총매가 그런 가운데 결국 터졌습니다.

그것은 바로 내부자 매수인데요.

이번에 주가가 고점 대비해서 55% 폭락하면서 경영진에서 너무 저렴하다라고 판단했는지 CEO와 CFO가 280달러에 무려 103,875주를 매수했다라는 것입니다.

내부자 매수를 볼 때 중요한 것은 샀다 안 샀다의 여부로 보는 것도 중요하지만 누가 매수를 했으며 매수한 양이 얼마나 많은지를 비교 분석하는 것이 중요합니다.

그래서 제가이 부분 또한 멤버십께 리서치 페이퍼로서 공유를 드렸는데 이것이 양을 의미한 것으로 여기 잘 보시면은 2013년 이후로 지금까지 약 열 번에 가까운 내부자 매수가 있었지만이 정도의 내부자 매수량이 CEO와 CF로부터 나온 적은 단 한 번도 없다는 것을 직관적으로 이렇게 볼 수 있습니다.

이처럼 CEO와 CFO가 공격적으로 매수함에 따라서 결국 풀옵션 프리미엄이 떨어지면서 반등을 했는데 얼마나 떨어졌는지는 제가 멤버십들께 공유해 드렸고요.

저 개인적으로는 최소한 66%의 위치까지는 떨어지면서 반등을 할 것이기 때문에 계속 끌고 갈 생각이며 그 흐름은 저희 멤버식분들께만 계속 공유를 드리도록 하겠습니다.

지금 SP500은 무리스에서 프레디 웨이팅을 하향 조정시키면서 하락을 시작했습니다.

이전부터 공유드렸다시피 옵션 만기를 기준으로 이전 트렌드가 반대로 바뀌는 현상이 나온만큼 옵션 만길이었던 5월 15일을지나 오늘 5월 19일 시작으로 이러한 상승 트렌드는 막을 내리고 반드의 개별 채우러 하락하러 내려가도 전혀 이상할게 없다라고 보고 있고요.

차트 패턴은 여기 이렇게 하락 패턴인 라이징 매치 패턴이 잡힌 상태인데다가 RSI는 69라서 저 개인적으로는 S&P 500의 상승과 함께 많이 올라간 종목을 이상으로는 전혀 매수를 할 의양은 없습니다.

저 또한 테슬라상으로 장기 투자를 하고 있지만 테슬라도 마찬가지로 저점 대비해서 이미 58% 상승한만큼 제가 갖고 있다라고 해서 무작정 매수를 외치면서 리스크에 노출되기를 희망하지는 않고요.

한때 테슬라와 같이 고점 대비해서 55% 하락한 유나이티드 헬의 경우 나스닥 SP500 그리고 테슬라마는 반대로 지금 저평가이고 주봉으로 바라봐도 RSI는 과매도이며 내부자 매수가 들어왔고 세력들의 옵션 포지션을 봤을 때 겟마스키즈의 여지가 있다라고 판단되기 때문에 저 개인적으로는 고평가된 기업보다 이미 모든 악제가 다 반영된 유나이티드 할 마음이 편합니다.

물론 제가 영상에서 공유드린 자료는 사실 리서치 자료의 일부일 뿐인만큼 모든 리서치 자료를 원하신다라면은 네이버 프리미엄 콘텐츠나 유튜브 신사게 위해 텔레그램을 참고하시면 좋을 것 같고요.

테슬라에 대한 분석 또한 마찬가지로 제가 오늘 밤에 또 여기다가 남겨 드리도록 하겠습니다.

오늘 시간이 없는 관계로 제가이 정도로 마치도록 하겠고요.

도움이 되시다라면은 구독과 좋아요 부탁드립니다.

그럼 다음에 또 만나요.

See유 lat.

Oh.

영상 정리

영상 정리

1. 무디스가 미국 신용등급을 AAA에서 AA1으로 강등했어요.

2. 이에 따라 시장은 약 1% 하락했고, 신용등급의 중요성을 보여줍니다.

3. 투자자들은 하락의 시작점을 찾고 있어요.

4. 그 와중에 유나이티드 헬스는 55% 폭락 후 상승세입니다.

5. 이 기업은 15년 만에 CEO 사퇴와 조사 등 악재를 겪었어요.

6. 분석 후 일부 멤버들에게 큰 비중으로 매수 추천했어요.

7. 현재 7% 넘는 수익을 보고 있습니다.

8. 주가 55% 하락은 매수 기회라고 생각해요.

9. 리서치는 투자 수량 조절을 위해 중요합니다.

10. 원인 분석 후 밸류에이션으로 적정 비중 결정해요.

11. 악재가 이미 시장에 반영됐는지 평가하는 게 핵심입니다.

12. 유나이티드의 PER은 약 11.29배로 저평가 상태입니다.

13. 과거 시장평균인 17배보다 낮아 상승 여력이 있어요.

14. 성장률 12.51%를 감안하면 15배 멀티플도 가능해요.

15. 2025년까지 최소 17%에서 36% 상승 기대됩니다.

16. 악재들이 이미 주가에 과하게 반영됐다고 봐요.

17. 옵션 시장도 중요한 역할을 하고 있어요.

18. 풀옵션 프리미엄이 75%로 높아 시장이 조심스럽습니다.

19. 코로나 때보다 더 높은 프리미엄이 형성됐어요.

20. 과도한 하락 배팅은 곧 반등의 기회가 될 수 있어요.

21. 내부자 매수도 강하게 일어났어요.

22. CEO와 CFO가 280달러에 10만 주 넘게 샀어요.

23. 내부자 매수는 시장에 신뢰를 보여줍니다.

24. 과거 유사 사례와 비교해도 매우 큰 매수입니다.

25. 이로 인해 주가 반등 기대가 높아지고 있어요.

26. 저는 최소 66% 하락 후 반등 가능하다고 봅니다.

27. 이 정보는 멤버십에만 계속 공유할 예정입니다.

28. 현재 SP500은 하락 전환 국면입니다.

29. 옵션 만기일 이후 상승세는 끝났다고 봐요.

30. 차트는 하락 패턴인 라이징 매치입니다.

31. RSI는 69로 과매수 상태입니다.

32. 저는 고점 대비 이미 58% 오른 테슬라도 매수 신중히 합니다.

33. 유나이티드 헬스는 저평가 상태로 보여요.

34. 악재가 이미 시장에 반영됐기 때문에 기대가 큽니다.

35. 더 자세한 리서치 자료는 텔레그램이나 네이버 콘텐츠 참고하세요.

36. 오늘은 여기서 마치고, 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요.

37. 다음에 또 만나요.

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