버핏의 마지막 승부수! 59조 베팅, 과연 적중할까? 핵심 투자처 공개!

이번 주 주식 시장 정리 (중학생 눈높이)

이번 주 주식 시장은 정말 정신없었어! 젠슨항이라는 곳에서 AI 때문에 난리 났었는데, 다행히 잘 해결됐고, 금리도 올렸는데 걱정했던 것보다 주가가 잘 올라서 다행이야. 워렌 버핏 할아버지가 회장 자리에서 물러난다는 소식도 있었고, 이번 주에 있었던 중요한 이야기들과 앞으로 투자할 만한 종목들을 같이 알아보자!

미국 주식 시장 상황

• 다우존스: 1.9% 하락
• S&P 500: 0.3% 하락 (조금 떨어졌어)
• 나스닥: 0.9% 상승 (올랐어!)
• 장기 채권: 0.5% 상승

이번 주에는 가치주 (오래된 회사들)는 떨어지고 성장주 (새로운 기술 회사들)는 올랐어.

유가 (WTI 선물): 잠깐 올랐다가 다시 떨어졌어.

생각보다 주식 시장이 잘 버티고 있는 편이야. 아직 최고점을 넘지 않았으니 당장 큰 문제는 없어 보여.

이번 주 S&P 500에서 잘 나간 분야들

• 반도체: 젠슨 (엔비디아 CEO)이 내년에 반도체 판매량이 두 배가 될 거라고 말했더니, 반도체 주식들이 다시 힘을 내기 시작했어. 특히 샌드스크와 AMD가 많이 올랐어.
• 구글: AI 때문에 검색량이 줄어들 줄 알았는데 오히려 늘었대! 2024년부터 계속 좋아지고 있어. 반면에 챗GPT는 인기가 좀 줄었어.
• 사이버 보안: AI 속도를 좀 늦추자는 이야기가 나오면서, 오히려 사이버 보안 회사들이 반사이익을 얻었어. 클라우드 스트라이크는 15%, 팔루알2는 10%나 올랐어.

테마별 ETF (투자 묶음) 상황

• 헬스케어: 1.8% 상승
• 유틸리티 (전기, 수도 등): 3.7% 하락
• 중형 가치주: 지난주에 이어 이번 주에도 하락했어.
• 배당주 (SCAD): 1.2% 하락
• 클라우드: 2.1% 상승
• 사이버 보안: 신고가 경신 (역대 최고점 돌파!)
• 혁신 (비트코인): 3.2% 상승

빅테크와 고배당 주식 상황

• 빅테크:
  • 아마존: 1.1% 하락
  • 팔란티어: 5% 급등! (최근에 많이 떨어진 걸 만회했어)
• 고배당 주식:
  • LVB: 2.6% 상승
  • 리얼트 인컴: 3.8% 하락 (금리 때문에 좀 힘들었나 봐)

팔란티어는 8월에 크게 올랐다가 떨어지지 않고 잘 버티고 있어. 엔비디아와 협력 소식 때문에 다시 오른 것 같아.

리얼트 인컴은 이번 주에 채널 하단을 이탈했어. 금리 인상 때문에 직접적인 타격을 받은 것 같아. 배당률은 좋지만, 금리가 더 오를 수 있으니 배당주는 좀 조심해야 할 것 같아.

주가와 환율 함께 보기

이번 주 S&P 500은 조금 떨어졌는데, 환율은 3.4%나 올랐어 (1388원까지). 그래서 한국 주식 계좌는 오히려 3.1% 오른 것처럼 보였을 거야.

해외 주식 매매 현황

• 순매수 1위: SOL (무려 6,340억 원!) - 많이 사고팔았다는 건 단기 매매가 많았다는 뜻이야.
• 순매수 2위: 아마존

SOXX (반도체 ETF): 저점은 그대로인데 고점이 점점 낮아지고 있어. 곧 만날 것 같으니, 급하게 사기보다는 좀 길게 보고 투자하는 게 좋아.

아마존: 8월에 크게 올랐다가 한 달 넘게 조정을 받고 있어. 실적은 좋았지만 돈을 많이 써서 힘이 없는 것 같아. 최근 12개월 동안 돈을 오히려 썼어 (-76억 달러). 지금 매수세가 들어온 건 AWS 성장, AI 데이터 센터, 그리고 앤트로픽 지분 때문이야.

국내 상장 해외 ETF 수익률

• 중국 반도체와 미국 테크 기업 ETF가 잘 올랐어.
• 에너지 관련 기업 ETF는 힘이 없었어. 유가가 올랐는데도 말이야.

이번 주 국내 주식 시장 이슈 5가지

1. FMC 회의 (금리 인상):

   • 금리를 0.25% 올렸고, 앞으로도 더 올릴 가능성이 높다고 했어.
   • 케빈 어씨는 예측 점도표를 없애자고 했어.
   • 앞으로 두 번 더 금리를 올릴 수도 있어서 투자하기가 더 어려워지고 있어.
   • 빅테크 기업들의 AI 투자가 금리를 올리는 원인 중 하나라고 해. AI 때문에 돈을 많이 쓰면서 자본 수요가 늘어나고, 이게 금리 상승으로 이어진다는 거야. 그래서 성장주한테는 오히려 안 좋은 상황이 생길 수도 있어.
   • AI가 금리를 올리는 시대가 왔으니, 투자도 더 똑똑하게 해야 해.
   • 엔비디아, 앤트로픽, 네비우스 같은 회사들은 AI 관련 투자를 계속 늘리고 있어. AI 사용량도 엄청나게 늘고 있고!

2. AI 인프라 서밋:

   • 젠슨 (엔비디아 CEO)과 트럼프 대통령이 만나서 AI에 대해 이야기했어.
   • 트럼프 대통령은 AI 공포는 과장됐고, AI는 인터넷보다 더 큰 산업이 될 거라고 했어. AI 승자가 미래 경제를 주도할 거라고 했지.
   • 젠슨 CEO는 AI 안전과 빠른 발전은 같이 갈 수 있다고 했어. AI 투자는 이제 인프라 (전력, 건물 등)로 확장되어야 한다고 했어.
   • 이제는 더 좋은 모델 만드는 싸움에서 전력과 인프라를 확보해서 더 빨리 산업화하는 싸움으로 바뀌고 있어.
   • 투자 포인트:
     • AI 상용화 속도: AIQ ETF
     • 전력 인프라: GRID ETF
     • 사이버 보안: CBR ETF

3. 노보노디스크와 엔트로픽 협업:

   • 비만 치료제 시장에서 경쟁이 치열해지고 있어.
   • 1릴리는 주사제에서 강하고, 노보는 새로 나온 알약에서 강해.
   • 이제는 비만 치료제를 넘어 다음 신약을 누가 먼저 만드느냐로 승부가 옮겨갈 거야.
   • 노보는 AI를 똑똑한 연구원으로 쓰려고 하고, 1릴리는 AI가 연구실 자체를 운영하도록 만들려고 해.
   • 노보는 주가가 조금씩 회복되고 있고, 1릴리도 꾸준히 오르고 있어.

4. 일본 금리 인상과 워렌 버핏의 일본 투자:

   • 일본 금리가 30년 만에 최고치를 기록했어.
   • 미국에 투자했던 돈이 일본으로 돌아갈까 걱정하는 사람들도 있지만, 아직은 큰 문제는 없어.
   • 일본은 해외 채권을 줄이고 일본 채권을 늘리고 있어. 미국 10년물 금리가 높아도 환해지 비용 때문에 일본 채권이 더 낫다고 판단하는 거야.
   • 워렌 버핏은 일본 5대 상사 기업에 투자해서 큰 수익을 얻었고, 이제는 도쿄 해상이라는 보험 회사에도 투자하고 있어.
   • 도쿄 해상은 배당도 많이 늘고, 자사주 매입도 잘하고, 인수합병도 잘하는 회사야. 일본판 버크셔라고 볼 수도 있어.
   • 버핏이 도쿄 해상에 투자한 건, 버핏의 투자 철학과 잘 맞는 회사이기 때문이야.

5. 미국 주식 24시간 거래:

   • 이제 미국 주식을 거의 하루 종일 거래할 수 있게 돼.
   • 거래량이 늘어나면 수혜를 받는 산업과 기업들이 생길 거야.
   • 한국 거래 시간 확대 사례를 보면 거래량이 많이 늘었어.
   • 핀테크 기업들 (로빈후드, 블록, 페이팔 등)이 수혜를 볼 수 있어. FIN ETF를 참고해 봐.
   • 24시간 거래 시스템을 구축하는 데 필요한 여러 단계에서 수혜를 받는 ETF들이 있어.
     • 주문 유입: AIQ (AI 상용화 속도)
     • 유동성 공급: KCE ETF
     • 거래 데이터: IAIE ETF
     • 청산 및 수탁: KCE ETF
   • 코인베이스는 스테이블 코인 성장과 24시간 거래 확대라는 두 가지 호재를 동시에 가지고 있어.

다음 주 주요 일정

• 미중 정상회담 (24일): 무역과 기술 규제 방향에 큰 영향을 줄 수 있어. 시장 분위기를 바꿀 수 있는 중요한 이벤트야.

워렌 버핏 명언

"나는 양말이든 주식이든 좋은 물건이 할인될 때 사는 것을 좋아한다."

새로운 종목에 투자하고 싶다면, 지금 얼마나 할인되어 있는지 꼭 생각해 보자!

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