신들린 켄 피셔의 선택은?(13F 특집 2부)
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- 캠피셔는 유명한 투자 거장입니다. 22년 이후 좋은 성과를 보여줍니다.
- 그는 유럽 주식을 가장 많이 매수했고, 미국 기술주는 매도했습니다.
- 캠피는 유럽이 미국보다 더 좋아질 것이라고 믿습니다.
- 그는 지금은 가치주가 성장주보다 유리하다고 봅니다.
- 시장이 불안할 때는 성장주보다 가치주가 강해진다고 합니다.
- 유럽 주식이 미국보다 좋은 이유는 시장 기대와 현실의 괴리입니다.
- 유럽 경제는 실제보다 더 안 좋게 평가받고 있어요.
- 유럽의 장단기 금리차 역전은 은행 대출 활발을 의미합니다.
- 이 금리차 역전은 사람들이 잘 주목하지 않는 숨은 호재입니다.
- 캠피는 올해 유럽 주식이 강세를 보일 것이라고 예상합니다.
- 1분기 유럽 주식을 많이 매수했고, 성과도 좋았습니다.
- 미국 시장보다 유럽 주식이 더 좋은 수익률을 냈어요.
- 정치적 이슈로 시장이 급락 후 반등하는 사례를 봅니다.
- 98년과 2025년 비슷한 시장 흐름이 예상됩니다.
- 1970년대 스테그플레이션도 큰 하락 후 반등이 있었어요.
- 정치적 불확실성과 정책 실수 후 시장이 반등하는 패턴입니다.
- 캠피는 2025년에도 이런 사례들이 반복될 수 있다고 봅니다.
- 마이클리와 데이빗 태퍼는 큰 승부를 걸었습니다.
- 마이클리는 미국과 중국 테크 숏 포지션을 취했어요.
- 데이빗 태퍼는 중국 주식을 줄이고 숏 포지션을 취했습니다.
- 그는 친환경 ETF와 애플 관련 옵션도 숏 배팅했어요.
- 1분기에는 관망하거나 승부를 거는 전략이 엇갈렸습니다.
- 일부는 계속 투자하며 규모를 줄였고, 일부는 승부를 걸었습니다.
- 오늘 영상은 여기까지입니다. 다음에 또 만나요!