8월 관세 강화, 투자자들 긴장! 한방 역습이 다가온다?

요즘 증시 상황 정리해 줄게!

요즘 증시가 좀 쉬어가고 있는데, 트럼프가 계속 관세 폭탄을 날려도 사람들이 별로 무서워하지 않아. "타코(Taco)"라는 말이 나올 정도인데, 이게 무슨 뜻이냐면 트럼프가 결국 물러설 거라는 걸 비꼬는 말이야. 상반기에 워낙 많은 일들을 겪어서 그런지 시장이 이제는 웬만한 악재에 덤덤해진 것 같아.

트럼프의 관세 폭탄, 왜 안 무서울까?

• 반복되는 패턴에 익숙해짐: 트럼프가 캐나다, 브라질, 구리 등에 관세를 올린다고 해도 증시는 크게 빠지지 않아. 마치 숨 고르기 하는 정도랄까? 옛날 같으면 난리가 났을 텐데 말이야. 유럽이랑 멕시코에도 관세를 부과하겠다고 했지만, 시장은 "또 그러려니" 하는 분위기야. 어차피 8월 1일까지 협상할 거고, 이걸로 시장을 흔들려는 게 목적이라는 걸 다들 알고 있어서 그런 것 같아. 관세는 이제 좀 지겨운 재료가 된 거지.

러시아와 트럼프, 신경전이 심상치 않아!

• 푸틴의 도발: 트럼프가 중동 쪽은 진정시켰지만, 러시아와 우크라이나 문제는 아직 안 끝났어. 트럼프가 러시아한테 "대규모 공격하지 마"라고 경고했는데, 푸틴은 오히려 역대 최대 규모의 공습을 강행했어. 마치 트럼프를 무시하는 것처럼 말이야.
• 트럼프의 반격 예고: 트럼프는 "인내심의 한계가 왔다"며 중대 성명을 발표하겠다고 했어. 아마도 러시아에 대한 추가 제재를 발표할 가능성이 높아. 이게 증시에 단기적인 혼란을 줄 수도 있지만, 크게 빠질 만한 이슈는 아닐 것 같아. 오히려 유가가 오르는 걸 감수하고서라도 러시아 제재를 해야 한다는 말까지 나오고 있어.
• 드론주와 에너지주 주목: 러시아가 우크라이나 공격에 드론을 많이 사용하면서, 드론 관련주들이 움직이기도 했어. 또 트럼프가 러시아 제재를 할 수도 있다는 우려 때문에 유가 상승과 함께 에너지주도 강세를 보였어.

증시 신고가 행진, 트럼프의 업적 자랑!

• 트럼프의 관심사: 트럼프는 주식 시장에 엄청 관심이 많고, 이걸 자신의 업적으로 생각하는 사람이야. 그래서 계속해서 증시 신고가를 자랑하고 있어. 기술주, 산업재, 나스닥, 심지어 암호화폐까지 신고가를 뚫고 있다고 말이야. 엔비디아도 관세 때린 이후에 47%나 올랐다고 자랑할 정도야.
• 시장의 해석: 시장은 이런 상황을 보면서 트럼프의 관세 위협을 협상용으로 보고 있어. 증시가 신고가를 찍고 있는데, 트럼프가 금리 인하까지 요구하는 걸 보면 자산 시장에는 계속 호재로 작용하는 것 같아.

엔비디아, 4조 달러 시대를 열다!

• 놀라운 기업 가치: 엔비디아가 사상 최초로 시가총액 4조 달러 시대를 열었어. 이건 한국 모든 기업의 시가총액을 합친 것보다 훨씬 큰 금액이야. 애플이 1, 2, 3조 달러 시대를 열었던 걸 생각하면 정말 대단한 거지.
• AI 시대의 주인공: 엔비디아가 올해 수익률도 빅테크 중에서 1등을 차지했어. AI 시대의 주인공이라고 할 수 있지. 단기적으로는 고점에 물릴 수도 있으니 길게 보고 투자하는 게 좋다고 해.
• 중국 재진출 기대감: 엔비디아가 중국에 재진출할 수 있다는 기대감이 커지고 있어. 백악관과 미팅도 했고, 트럼프한테도 오케이를 받은 것 같아. 몇 달 전만 해도 중국 매출 제외를 걱정했는데, 이제는 중국 전용 칩도 출시하고 규제도 풀릴 것 같아.
• AI와 전력 인프라: 트럼프가 AI 시대에 전력 공급의 중요성을 강조하며 관련 연설과 행정 명령을 할 예정이야. AI 데이터 센터에 필요한 전력이 부족하다는 말까지 나오고 있어서, 전력 관련주들이 주목받을 가능성이 높아.

하반기 증시 전망과 투자 전략

• 공포가 사라진 시장: 외신에서는 "미증시의 공포가 사라졌다"고 말할 정도야. 투자자들이 각종 악재에 단련돼서 더 이상 겁먹지 않는 분위기야. 변동성도 낮아지고 있고.
• 8월 조정설: 일부에서는 8월부터 관세가 본격적으로 부과되면서 조정이 올 수도 있다고 예측하고 있어. KB증권에서도 8월 조정설을 제기했지. 트럼프가 감세안 통과, 금리 인하 여력 등을 고려해서 더 센 카드를 꺼낼 수도 있다는 거야.
• 하반기 강세장 기대: 하지만 전반적으로 하반기에는 강세장이 올 확률이 높다고 봐. 트럼프의 부채 한도 증액, 재정 확대, 금리 인하 기대감, 감세안 효과 등이 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상돼.
• 조정은 기회: 만약 조정이 온다면 오히려 매수 기회로 삼는 게 좋다고 해. 특히 빅테크 기업들의 실적이 하반기에 좋아질 가능성이 높고, 약 달러도 빅테크에 호재가 될 수 있어.
• 빅테크 보호: 트럼프는 유럽의 빅테크 디지털세 철회를 이끌어내는 등 미국 빅테크 기업들을 보호하는 데 앞장서고 있어. 이런 호재들이 계속 쌓이고 있지.

주목할 만한 주식들

• 전력 관련주: AI 시대에 전력 수요가 늘어나면서 전력 인프라 관련 기업들이 주목받을 수 있어. (예: 이튼, 퀀스, 컨스텔레이션 에너지, 비스트라 에너지, leu)
• 빅테크 기업: 하반기 실적 개선 기대감과 트럼프의 지원에 힘입어 빅테크 기업들의 전망이 밝아.
• 중소형주: 요즘 대형주보다 중소형주들이 더 들썩이는 경향도 있으니 함께 살펴보는 것도 좋겠어.

하반기 미국 주식 특강 안내

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