이 주식 보유 필수 비법과 AI·전력 인프라 핵심 정리

[음악] 어, 그리고 장 너무 안 좋을 때 쫄지마 하는 말이 너무 힘이 됐다라고 하시는데 그러니까 이게 본인이 보유하고 있는 종목이 그 소위 말하는 회복 탄력성이 있고 이제 상승 가능성이 있는 애들은 쫄면 안 돼요.

 쫄면 안 돼.

 오히려 그때 더 사야지.

 항상 말씀드리잖아요.

 지금은 풀매수를 때릴 땐 아니지만 사람들이 이제 죽겠다 죽겠다 할 때는 풀매수를 때려야 된다 살 때다라고 말씀을 드리는데 그런 부분들이 결과적으로는 이제 요런 타이밍에 조금 버티시고 올라오면 이제 돈 버시면 됩니다.

 그 SK 오션 플랜트를 어떻게 생각하냐라고 하시는데 이제 SK 오션 플랜트는 저는 개인적으로는 중립보다는 긍정이에요.

 SK 오션 플랜트나 아니면은 이제 국내 기존에서 CS인드 어 자주 말씀을 드리잖아요.

 그니까 CS인드랑 SK 오션 플랜트 해상 폭력에서는 친환경 쪽에 이제 AI 관련돼 가지고 AI 관련돼서 원전 아니면 친환격 전력 인프라 이런 것들이 중요하다라고 말씀을 자주 드리긴 하잖아요.

 그러니까 지금 제일 메인은 AI요.

 제일 메인은 계속 말씀드리죠.

 AI 투자를 아예 안 하면은 큰일 난다.

 AI와 그다음에 이제 약간은 우리나라의 이제 희망섞인 목소리로 AI 플러스 로봇을 얘기를 많이 하시는데 로봇은 멀었고 솔직히 로봇까지 가는 거는 이거는 뭐 글로벌에서도 로봇을 지금 투자하기에는 아 로봇 관련돼 가지고 뭐 어떤 기업이 잘 나갈거다 이런 거는 지금 말도 안 되는 부분이기 때문에이 로봇은 지금은 포트폴리오의 메인으로 꼭 넣어야 된다 이건 아니라고 생각을 합니다.

 근데 AI는 꼭 들어가야 돼요.

 지금 제가 계속 이제 메인 포트폴리오는 결국 이제 내려가더라도 회복이 제일 센 거는 결국 AI일 것이다.

이 부분을 이제 항상 국내 기준에서 하이닉스 ISC 아니면은 뭐 약간 테마성이라고 하더라도 두산 이수페타시스 있습니다.

 그런 종목들 계속 이제 끌고 가셔야 된다라고 말씀을 드리는 것도 여기 있는 거고 그리고이 부분에서 우리나라에서 이제 뭐 네이버 카카오를 말씀하시는데 그건 잘 모르겠고 저는 개인적으로는 오히려 저는 네이버 카카오보다는 어디 제일 큰 거는 변합기 쪽이에요.

 AI가 결국에는 데이터 센터를 만드는 거잖아요.

 데이터 센터 요걸로 들어가는 건데 그럼 데이터 센터에 우리나라에서 직접적으로 들어가는 기업이 몇이냐 있냐 그러면은 뭐 HBM을 만드는 하이닉스 그리고는 그 반도체 밸류 체인이라고 하는 애들 뭐 한미 반도체라든지 뭐 하나 비전이라든지 몇몇 기업들이 있긴 있어요.

 그 두산도 그럴 거고 뭐 이수페타시스도 그럴 거고 ISC에 몇몇 있을 겁니다.

 근데 데이터 센터에서 제일 돈 많이 받아가는 애 누구냐 그러면 결국엔 M비디아랑 TSMC예요.

 이쪽은 이쪽은 돈 제일 많이 받아가는 애가 엔비디아나 아니면은 TSMC나 아니면은 실제로 데이터 센터를 운영하는 애들 있죠? 걔들이 빅테크잖아요.

 구글이라든지.

 아니면은 이게 그 뭐 오픈 AI도 마찬가지일 거고 아마존도 마찬가지일 거고 그런 애들이 돈을 버는 거기 때문에 우리나라는 AI 단에서 투자한다라고 할 만한 그런 애들은 거의 없다라고 보시는게 맞을 것 같아요.

 그래서 그 부분에 있어 가지고 데이터 센터에 이제 부차적으로 들어가는게 뭡니까? 여기 부차적으로 필요한게 이제 우리가 전력 인프라고 볼 수 있는 거고 여기 전력 인프라에 들어가는 것 중에 아주 큰 포인트가 뭡니까? 변합기 들어가죠.

 전기를 이제 많이 써야 된다라는 부분.

 그리고는 여기서 또 한 가지 쪽이 뭡니까? 발전이 필요하다라고 하는 거고 발전원으로 보는 것들 중에서 우리가 체크를 하셔야 되는게 지금 이제 이야기 나오는게 원전 이야기 나오고요.

 그리고는이 원전에서 파생되는게 뭐야? SMR 요거 있고요.

 그리고는이 발전원으로 이야기 많이 나오는게 친환경에서 이야기 나오는게 풍력 태양강 이런거 있죠.

 근데 우리가 풍력 같은 경우에는 지금 SK 오션 플랜트에 대해서 질문을 주셨지만 풍력 같은 경우에는 우리가 그래도 국내 있는 기업들 CS인도 SK 오션 플랜트 이런 애들을 긍정적으로 볼 만한 이유는이 풍력은 글로벌로 마피아가 형성돼 있습니다.

 특히 애들은 어디 유럽 중심이에요.

 유럽과 미국 중심으로 뭐 베스타스가 됐든 아니면은 뭐 G2가 됐든 이런 애들이 아예 꽉 잡고 있는 상황이고 거기에 하청으로 공급 업체로 등록돼 있는 애들이 CS 윈드랑 SK 오션 플랜트인데 얘네들 같은 경우에는 이미 마피아가 다 형성이 돼 있기 때문에 신규 진입이 거의 불가능한 산업입니다.

 풍력 같은 경우에는 그리고는 풍력이 글로벌로 프로젝트가 나온다라고 하더라도 프로젝트의 진입 장벽을이 뭐 베스타스라든지 아니면은 유럽 중심에 이런 애들이 어떤 식으로 설정하냐? 너네 설치해 봤어? 아, 설치해 봤어.

 그러면 너네 몇 기트까지 설치해 봤어? 거기서 다 잘라요.

 그러니까 진짜 폭력은 지금 어떤 시장이냐 그러면은 여기는 그 경력직 신입만 뽑는 애들이거든요.

 말이 안 되지.

 경력직 신입이 어디 있어? 경력식만 뽑는다는 소리예요.

 그러니까 여기는 신입이 지금 새로 신생업체가 들어가기 자체가 불가능한 상황이고 신생업체 자체도 이제 밸류 체인이 다 만들어져 있어 가지고 그리고는 CS인드도 마찬가지고 SK 오션 플랜트도 마찬가지고 영역은 조금 다르긴 하지만 둘 다 구조물을 제조하면서 글로벌로 납품하는 그런 글로벌 밸류 체인을 만들어 가지고 지금 영업을 하고 있으니까 걔네들은 장기적으로 폭력 발전과 함께 폭력 성장과 함께 같이 올라갈 수 있다라고 보실 수 있는 애들입니다.

 그리고 태양광은이 동네는 좀 다른 소식이죠.

이 동네는 누가 꽉 잡고 있어요?이 이 동네는 완전 중국 독점이에요.

 그리고는 중국이 워낙 여기서 이제 경쟁력 있는 가격으로 이렇게 밀어붙이는 상황들이 연출되고 있다 보니까 태양광은 글로벌에서도 지금 투자할 만한 아이디어가 별로 안 나오고 그래서 미국이 뭐 규제를 때리니 어쩌니저쩌니 하는데 중국산안의 그 가격 경쟁력을 따라갈 수가 없습니다.

 왜냐면 이거잖아요.

 다른 나라 대비 얼마 가격이 25%밖에 안 돼.

 25% 싸다가 아니고 25%밖에 안 돼요.

이 동네는 우리나라에서 뭐 태양강 쪽 투자한다라는 거는 저는 뭐 큰 의미가 없다.

 뭐 하나 솔루션이 됐든 그 동네는 뭐 크게 그죠 안 가지시는게 좀 더 맞지 않나라고 생각을 하는 것도이 동네는 너무 중국 중심이에요.

 그나마가 중국 규제 수회주로 OCI가 분류가 되는데 대한은 굳이라는 생각을 합니다.

 굳이 그래서 지금 시장에서 좀 이슈가 되는 것도 이제 원전 이슈가 되는게 저는 이제 새로운 조선 방산 수금을 흡수할 수 있는 큰 섹터가 하나 열린다라고 생각을 하는 것도 지금 변합기랑 원전 이쪽으로만 이제 전력 인프라 쪽으로 가져가더라도 데이터 센터 관련주 AI 관련주로 조선 방산의 수급은 이쪽이 흡수할 수 있는 정도의 사이즈가 나오니까 그래서 이쪽을 조금 체크하시면 어떨까 뭐이 정도 그래서 뭐 투자를 한다라고 하시면은 요런데 보셨으면 좋겠고 실적으로 가는 애는 명확하게 구분을 하셔야 돼요.

 변악기는 실적으로 가는 애입니다.

 그리고는이 동네에도 실적으로 가는 거죠.

 플러스로 하이닉스 같은 애들도 실적으로 가는 애들입니다.

 근데 원전은 테마예요.

 원전은 테마예요.

 풍력도 실적 반 테마 반인데 여기는 실적으로 보시는게 좀 더 맞지 않나 싶습니다.

 풍력 같은 경우에는 여기는 밸류가 그렇게 비싼 건 아니니까.

 근데 원전 쪽은 이게 워낙 이제 꾸준한 매출이 나오는 것도 아니고 그다음에는 뭐 기대값으로 가는 건데 저 동네는 조금 아직까지는 원전 쪽은 테마로 보는게 맞지 않나? 어, 요렇게 좀 보면서 접근하셨으면 좋겠어요.

 원전히 실적 기대감이 지금 분명히 나온 건 사실인데 그게 뭐 10년 뒤에 나올 실적이고 SMR 같은 경우에는 아직까지는 확정된 기술 말 그대로 이제 시장 규모가 앞으로 커질 거다라는 기대값이 있는 거지.

 SMR 자체가 엄청나게 지금 당장 돈이 되는 사업은 아니니까.

 원전은 아직까지는 테마성이다.

 지금 뭐 오늘 뭐 관련돼서 보고서 나온 거 보니까 한전 기술이 1년 순위 기준에서 한 4500억 정도 잡힐 거다.

 그리고는 뭐 현대 건설이 1년 순위 기준에서 한 100억 정도씩 이렇게 잡힐 수 있다.

 100억.

 지금 최근에 원전 관련돼서 이제 관련주가 옳은 거 폭으로 대비하면은 순익 연간 100억으로 지금 얼마 걸로 왔냐? 시가 총객이 1조 2조 걸로 나왔거든요.

 이러면은 과하지 많이 과하지.

 그래서 그 부분에서 원전 쪽은 아무래도 뭐 실적주도 분명히 존재하겠지만 테마성으로 보는게 맞지 않나? 근데 이게 일단 수급적인 측면에서는 변합기라든지 원전이라든지 근데 폭력은 아직까지 데이터 센터에 크게 연관이 없으니까 이쪽은 그것 때문 물음표고요.

 데이터 센터 발전원 기준으로 보시면은 데이터 센터에는 원전과 태양관과 LNG 쪽이 가요.

 폭력은 해상 폭력이 주로 가는 건데 폭력이 데이터 센터랑 연계되는 경우는 잘 없기 때문에 뭐 앞으로 전기가 많이 필요한 건 맞지만 풍력이 그런 부분에서 이쪽은 좀 재미가 없다.

 태양강은 그런 부분에서 좀 재미 중국 때문에 재미가 없다.

 그래서 원전 변합기를 중심으로 보시는게 맞지 않을까? 뭐 국내에서 보든 아니면은 뭐 글로벌로 보든 이런 식으로 해 가지고 AI 중심으로 요런 애들을 조금 포트폴리오 측면으로 접근해 보시면 좋을 것 같다.

 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.

 아무튼 그래서이 부분에서 포트폴리오를 너무 한쪽으로 지금 뭐 바이오라고 말씀하셨는데 너무 한쪽으로 치우치시던가 아니면은 동떨어진 섹터를 많이 투자하신다 그러면은 지금은 소외감을 많이 느낄 수 있어요.

 저도 지금 채권이 많아 가지고 아씨 나스닥 왜 이렇게 잘 가라고 생각을 할만큼 아 이렇게 잘 가는 건 아닌데요.

이 이 좀 그렇게 생각을 할만큼 지금 너무 잘 가고 있기 때문에 뭐 채권은 물론 뉴욕물 4.

6에서 잘 주은 건 맞지만 채권에서는 바닥에서 주운게 맞지만 야 이거 생각보다 주식 시장이 너무 세 지금 어 트럼프 타코 이런 얘기 나오면서 야 그죠 드디어 하이닉스 익절했어요.

 물결표 M비와 하이닉스 같이 응원해 준 분들 고맙고 우리 방에 모든 분들 성과 많이 나길 바랍니다.

 이버형 말처럼 지수가 내려가면 그때 가져와 물결표 현금 마련해 놓고 좀 기다리려고요.

 늘 손절하는 습관이 있었는데 이번에 꼭 참고 드디어 입찰했네요.

 공부하는데 도움이 많이 된 이버형 정말 고마워요.

 아 축하드립니다.

 축하드립니다.

 잘했습니다.

 축하드립니다.

 아무튼 그래서이 부분에 있어 가지고 지금 타코트로이드 얘기가 나오고 난데 지금 미국 시장이 그 우리나라도 지금 단기 과열이란 얘기를 해요.

 뭐 코스피도 단기 과열이다.

 RSI가 너무 올라갔다 이런 얘기 나오는데 미국이 지금 계속해서 올라가는 혹은 지금 투시임이 안 꺾이고 계속해서 이제 뭐라도 사야 된다라는 매수가 들어오는 이유 중에 하나가이 타코트레이드에 대한 올스트리트의 평가가 직격탄이라고 보셔야 될 것 같습니다.

 그 타코 트레이드가 트럼프는 항상 이제 도망간다라는 그죠.

 이젠 다들 알고 계실 텐데.

 근데 어쨌든 그런 부분에서 지금 타코트레이드 얘기가 나오고 난 뒤부터는 트럼프가 왠간히 질러도이 말이 뭐예요? 그냥 트럼프 무시라 소리예요.

 트럼프를 무시하고 있잖아.

 월 스트리트가.

 그러니 오히려 시장에서 제일 큰 불확실성, 4월 달에 제일 큰 불확실성으로 작동했던 트럼프가 오히려 지금은 시장에서 무시당하고 있다.

 그러니까 트럼프가 뭐 금리나 하라 그래도 별 반응 없고 그죠? 트럼프가 경기 좋다 그래도 별 반응 없고 트럼프가 이제 주식 사라 이래도 별 반응 없고 요런게 지금 좀 시장에서 이렇게 좀 나오고 있다라고 보셨으면 좋겠습니다.

 아무튼 지금이 타코 트레이드가 뭘로 깨질지 잘 모르겠지만 현재로서는 시장이 계속해서 그냥 수남매라는 이야기를 많이 하고 있고 미국 빅테크가 많이 올라 있기 때문에 미국이 많이 올라 있기 때문에 그 덕분에 만약에 이제 한국에 대한 매수가 들어온다라고 하면 어 그거는 우리나라 기준에서는 코스피 200 중심으로 올라가는 그리고 코스피 200에서 외국인 매수가 들어오면서도 외국인이 그러면은 이제 같이 요런 것들도 좀 보고 들어올 거예요.

 에서 지금 하이닉스에 대해서 수급이 매우 좋다라고 평가를 하고 있고 반도체에 대해서도 이제 수급이 좋다라고 평가하는 이유도 이런데 있는 거라서 하이닉스 중심으로 변악기 중심으로 이런 데에서 조금 체크를 하면서 대응하셨으면 좋겠고 포트폴리오는 항상 이렇게 좀만적으로 몰빵 안 하셨으면 좋겠어요.

 [음악]