트럼프가 투자하는 곳, 당신도 반드시 주목해야 하는 이유!

시장 분석 및 종목 이야기

현재 시장 상황

• 전반적으로 보합세: 대부분의 종목들이 크게 오르거나 내리지 않고 비슷한 수준을 유지하고 있어. 눈치 보는 장세라고 볼 수 있지.
• 이유: 내일 발표될 CPI 지수와 기업 실적 발표를 기다리고 있기 때문이야. 만약 CPI가 예상보다 많이 오르지 않으면 주가는 크게 떨어지지 않을 거야. 조정이 있더라도 하락으로 이어지는 조정은 아닐 거고, 다들 기다리는 조정이라고 보면 돼.
• 종목별 움직임:
  • 많이 내려갔던 금융, 커뮤니케이션 서비스 종목들이 조금씩 오르고 있어.
  • 반도체 종목들은 잠시 쉬어가는 분위기야.
  • 소프트웨어 종목들도 다시 힘을 내고 있고.
  • 전반적으로 돈이 여러 종목으로 돌고 있는 장세라고 볼 수 있어. 한 종목이 오르면 다른 종목이 쉬는 식으로 말이야. 이런 장세는 보통 강세장에서 나타나.

주목할 만한 이슈

1. 원자력 에너지:

   • 트럼프가 대통령이 되면 원자력 시대가 다시 올 거라고 말하고 있어.
   • 원자력은 오랫동안 에너지원으로 존재했지만, 규제 때문에 발전이 더뎠지.
   • 트럼프 정부에서는 원자력 발전에 700억 달러를 투자할 계획이라고 해.
   • 전기 부족 문제와 데이터 센터 증가로 인해 원자력 발전의 필요성이 커지고 있어. 에너지와 AI 관련 투자에 주목해 보자.

2. AI와 국방부:

   • 미국 국방부도 AI 기술 개발을 위해 XAI, 오픈AI 등과 2억 달러 규모의 계약을 체결했어.
   • 군사 시스템 전반에 AI 도입을 가속화하려는 움직임이야.
   • 일론 머스크의 XAI도 정부 관련 AI 제품을 개발하고 있어.
   • 정부 쪽에서도 AI 관련 수주가 계속 늘어나고 있으니 AI 관련 투자는 계속 유효해.

3. 트럼프의 금리 및 정책 발언:

   • 트럼프는 인플레이션이 없으니 금리를 1% 미만으로 낮춰야 한다고 주장하고 있어.
   • 재무장관을 신뢰하고 있으며, 자신의 말만으로도 시장을 움직일 수 있다고 자신하고 있지.
   • 러시아에 관세를 부과하고, 합의가 안 되면 2차 제재를 가하겠다고 말하며 전쟁 종식을 원하고 있어.
   • 트럼프 행정부는 연준 의장 해임 가능성도 언급하고 있지만, 파월 의장이 쉽게 물러나지는 않을 것으로 보여.

4. 미국-유럽 무역 관계:

   • 유럽은 미국과의 무역에서 흑자를 많이 보지 못하고 있어.
   • 미국은 유럽의 의약품, 자동차 등에 관세를 부과할 수 있다고 언급하고 있어.
   • 하지만 유럽 빅테크에 대한 세금 문제 등으로 미국이 마음대로 하기는 어려울 거야.

5. CPI 발표와 물가 상승:

   • 월가에서는 관세로 인해 6월 물가 상승을 예상하고 있지만, 시장은 이를 일시적인 현상으로 볼 가능성이 높아.
   • 투자자들은 전반적인 인플레이션에 대해 차분해졌고, 우려가 많이 줄어든 상태야.
   • 예상치대로 CPI가 발표되면 주가는 계속 상승할 수 있지만, 예상보다 높게 나오면 금리 인하 속도가 늦춰질 수 있어.
   • 특히 서비스 물가 상승률이 중요해. 항공, 중고차, 가구 등 서비스 물가가 안정세를 보이면 큰 문제는 없을 거야.

6. 기업 실적 발표:

   • S&P 500 기업들의 2분기 이익 성장률은 4.8%로 예상되고 있어.
   • 관세로 인한 불확실성 때문에 기업들의 투자 결정이 지연되면서 수익이 다소 약화될 수 있다는 전망도 있어.
   • 하지만 달러 약세가 해외 사업 마진에 긍정적인 영향을 줄 수 있어.
   • 기업들의 향후 실적 전망(가이던스)이 중요하며, 하반기에 대한 자신감을 보여주는지가 관건이야.

7. 시장 상승 요인:

   • AI에 대한 기대감, 유가 하락, 재정 부양책, 규제 완화 약속 등이 시장 상승을 이끌고 있어.
   • 정책 실행 지연도 시장에 긍정적인 영향을 주고 있지.
   • 관세 인상의 실제 영향은 시간이 걸릴 것으로 예상되며, 아직은 시장에 큰 영향을 주지 않고 있어.

주목할 만한 종목

• 로켓랩 (Rocket Lab):

  • 뉴트론 로켓 개발 진행 상황과 국방부 발표 등으로 목표가가 상향 조정되었어.
  • 2027년까지 매출 잠재력이 크고, 정부 프로그램으로 매출이 크게 늘어날 것으로 예상돼.
  • 매출과 이익이 꾸준히 증가하고 있어 장기적으로 좋은 흐름을 보일 것으로 기대돼.

• 테슬라 (Tesla):

  • 현재 박스권에 갇혀 있지만, 쌍바닥을 만들며 하방 경직성을 보여주고 있어.
  • 2분기 실적 발표 때 일론 머스크의 가이던스가 주가 반등의 트리거가 될 수 있어.
  • 조정 시마다 조금씩 모아가는 전략이 좋아 보여.

• 엔비디아 (NVIDIA):

  • 중국 관련 이슈로 인해 주가가 잠시 하락했지만, 기업의 매출과 이익이 중요해.
  • 200일선을 중심으로 분할 매수하는 전략이 유효하며, 150달러 라인은 지켜줄 것으로 예상돼.
  • 장기적인 관점에서 꾸준히 모아가는 것이 좋아.

• 팔란티어 (Palantir):

  • 직전 고점을 돌파하며 강한 상승세를 보이고 있어.
  • 높은 밸류에이션에도 불구하고 이익 성장이 뒷받침되고 있어 크게 빠지지 않을 것으로 보여.
  • 조정 시마다 담아서 길게 가져가는 전략이 좋아.

• IONQ:

  • 50달러 부근에서 저항을 받고 있지만, 상승 추세는 아직 꺾이지 않았어.
  • 8월 7일 실적 발표가 중요하며, 매출과 이익을 확인해야 추가 상승이 가능할 거야.

• 비트코인 (Bitcoin):

  • 12만 달러를 돌파했지만, 쫓아가기보다는 뉴스 발표 후 관심이 줄어들 때 매수하는 것이 좋아.
  • 남들이 관심 없을 때 담아야 큰 수익을 얻을 수 있어.

• XRP:

  • 3달러 돌파가 중요하며, 직전 고점을 강하게 돌파해야 추가 상승이 가능해.
  • 조정 시마다 조금씩 모아서 길게 보는 전략이 필요해.

지수 분석

• S&P 500: 직전 고점을 돌파하고 옆으로 누우면서 관망하는 흐름이야. CPI 발표 결과에 따라 움직임이 달라질 수 있어. 조정이 오더라도 하락으로 이어지지는 않을 것으로 보여.
• 다우 지수: 20일선 지지를 받으며 반등 가능성을 보여주고 있어. 좋은 CPI 결과가 나온다면 다시 상승할 수 있을 거야.
• 나스닥: 20일선 위에서 계속 움직이며 상승 추세를 유지하고 있어. 추세가 꺾이기 전까지는 매도할 필요가 없어.
• 러셀 지수: 변동성이 크지만, 소형주들은 위험 자산으로 분류되니 포트폴리오의 일부만 담는 것이 좋아.
• 10년물 국채 금리: 채권 공급 증가로 인해 쉽게 내려오기 어려운 상황이야. 장기적인 채권 투자는 신중해야 해.
• 골드: 중앙은행 보유 물량 때문에 크게 떨어지지는 않겠지만, 급격한 상승도 어려울 것으로 보여. 횡보할 가능성이 높아.
• 달러 지수: 달러가 약세를 보이면서 코인 시장으로 자금이 이동하고 있어. 100달러를 강하게 돌파하기는 어려워 보여.