하반기에 미국 주식 진짜 날아갑니다(빌 애크먼)
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- 최근 워렌 버핏이 은퇴 선언 후 후계자를 언급했어요.
- 그 후계자로 빌 에크먼이 주목받고 있어요.
- 에크먼은 예전 '베이비 버핏'으로 불리던 행동주의 투자자입니다.
- 그는 가치투자자이면서도 다양한 투자 방식을 사용해요.
- 코로나 때 100배 수익을 낸 적도 있답니다.
- 일론 머스크와 트럼프를 지지하는 강한 정치적 입장도 갖고 있어요.
- 그는 버핏과는 달리, 앞으로의 후계자로 천명했어요.
- 시장은 하반기부터 호재가 많을 것이라고 기대하고 있어요.
- 최근 1조원 가까운 투자를 하며 하우듀즈 회장도 됐어요.
- 하우듀즈는 부동산 개발사로, 토지 개발과 상권 조성하는 회사입니다.
- 그는 이 회사를 버크셔처럼 지주회사로 키우겠다고 했어요.
- 하우듀즈는 텍사스, 하와이 등지에 땅을 갖고 있어요.
- 개발 후에는 주택과 상업시설을 건설해 임대 수익을 얻어요.
- 안정적 현금 흐름을 기대하며 투자를 확대하는 중입니다.
- 워렌 버핏처럼 보험사 인수도 계획하고 있어요.
- 버크셔의 미래는 긍정적이며, 큰 딜도 기대하고 있어요.
- 버핏이 떠나도 원칙은 계속 유지될 거라고 봐요.
- 버크셔는 엄청난 현금 보유(약 490조원)로 경쟁 우위입니다.
- 첫 딜이 성공적이면, 버크셔는 더 강해질 것 같아요.
- 시장 전망은 단기적으로는 어려울 수 있지만,
- 하반기에는 좋아질 것이라고 기대하고 있어요.
- 관세와 무역장벽이 미국에 유리하게 작용할 것이라고 봅니다.
- 미국도 비관세 장벽이 높아, 수입이 어려운 품목이 많아요.
- 장기적으로 관세는 미국에 이익이 될 수 있다고 했어요.
- 미국은 자국 산업 육성에 관세를 활용하고 있어요.
- 트럼프의 힘자랑으로 미국이 강대국 위치를 유지했어요.
- 유회 기간이 길어질수록 미국이 유리하다고 봤어요.
- 트럼프와의 정책 교감은 부인했지만, 영향은 있다고 봐요.
- 하반기에는 감세와 규제 완화 정책이 기대돼요.
- 유가 안정, 인플레이션 완화, 지정학적 긴장 완화도 기대됩니다.
- 시장은 기술 혁신과 탈세계화에 영향을 덜 받는 기업을 찾고 있어요.
- 그는 성장 가능성 높은 기업을 선호하며, 비싸도 매수해요.
- 예를 들어 치폴레 같은 성장주를 좋아합니다.
- 버핏과 달리, 성장성과 밸류를 모두 고려하는 게 차이점이에요.
- 에크먼은 장기 현물 포지션과 옵션 전략을 병행해요.
- 옵션은 손실 제한, 성공 시 수익 극대화 전략입니다.
- 그는 외생 변수에 강한 기업을 선호하며, 섹터는 생활필수와 AI입니다.
- 최근 투자 종목도 공개됐어요.
- 오늘은 여기까지, 다음에는 틴F(테마펀드) 특집으로 만나요.