2차전지 갑자기 급등한 이유, 곧 상상못할 일 벌어진다 (슈퍼개미 이정윤 세무사)

삼성전자 vs SK하이닉스, 2차전지 전망은?

요약:

• 2차전지: 바닥을 찍고 올라갈 가능성이 높아 보이며, 리튬 가격 상승과 같은 호재가 있다. 하지만 2021년 고점 대비 아직 많이 떨어져 있어 신중한 접근이 필요하다.
• 삼성전자: 애플, 테슬라와의 협력 소식으로 주가가 상승하고 있으며, 차트도 좋아지고 있다. 엔비디아 HBM 공급까지 성공하면 더 큰 상승을 기대할 수 있다.
• SK하이닉스: 엔비디아 HBM 경쟁 심화, 가격 경쟁력 하락 등의 악재로 인해 주가 상승이 둔화될 수 있다는 분석이 있다.

1. 2차전지, 바닥 찍고 올라갈까?

• 최근 상황: 2차전지 관련주들이 최근 두 달 동안 50% 이상 올랐다. 이는 2021년 고점 대비 많이 떨어진 상태에서 반등하는 모습이다.
• 긍정적 요인:
  • 리튬 가격 상승: 원자재 가격이 오르면 제품 가격도 함께 올라 수익성이 개선될 수 있다.
  • 미국 IRA 법안: 중국 견제로 한국 2차전지 기업들이 유리해질 수 있다.
  • 실적 개선: 2024년부터 적자 전환했던 기업들이 흑자로 돌아섰다.
• 주의할 점:
  • 2021년 고점 대비 아직 많이 떨어져 있다.
  • 과거 2차전지처럼 상승했던 종목들이 조정받고, 못 올랐던 종목들이 올라가는 '키 맞추기' 현상이 나타날 수 있다.
  • 방산, 원전, 조선 등 이미 많이 오른 종목들만 포트에 담고 있다면, 2차전지처럼 소외될 수 있다.

2. 삼성전자 vs SK하이닉스, 누가 더 좋을까?

• SK하이닉스:
  • 악재: 엔비디아 HBM 경쟁 심화, 가격 경쟁력 하락 우려.
  • 분석: 외국계 증권사 리포트에서 경쟁 심화, 가격 경쟁력 하락 등을 이유로 매도 의견이 나왔다. 이러한 내용이 사실로 확인되면 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다.
• 삼성전자:
  • 호재:
    • 애플, 테슬라와의 협력 소식: AI 시대에 중요한 빅테크 기업들과의 연결고리가 생겼다.
    • 차트 개선: 완전 정배열로 전환되며 상승 추세로 바뀌었다.
  • 미래 전망: 엔비디아 HBM 공급까지 성공한다면 주가 상승폭이 훨씬 커질 수 있다.

3. 뷰티 산업, 기대감만 남았나?

• 최근 상황: 뷰티 관련주들이 실적 호조에도 불구하고 주가가 하락하는 모습을 보였다.
• 원인 분석:
  • 높은 기대감: 시장의 기대치보다 실적이 조금이라도 덜 나오면 실망 매물이 나올 수 있다.
  • 보호예수 물량: 신규 상장 기업들의 보호예수 물량 해제 시 주가 하락 가능성이 있다.
• 전반적인 전망: 뷰티 산업 전체에 대한 기대감이 사라진 것은 아니지만, 종목별로 옥석 가리기가 필요하다. 외국인, 기관의 매도 동향을 주시해야 한다.

결론:

현재 시장은 많이 올랐던 종목들이 쉬어가고, 그동안 소외되었던 종목들이 올라오는 '키 맞추기' 장세로 볼 수 있다. 2차전지는 바닥을 다지고 올라갈 가능성이 있지만, 신중한 접근이 필요하며 삼성전자는 애플, 테슬라와의 협력, 그리고 엔비디아 HBM 공급 성공 여부에 따라 큰 상승을 기대해 볼 수 있다. 뷰티 산업은 종목별로 차별화가 필요하며, 보호예수 물량 해제 등도 고려해야 한다.