성장주 투자로 돈 버는 법! 퀀트 마스터클래스 핵심 전략 공개

한국 주식 시장, 상식이 통한다! 성장주 투자로 부자 되자!

핵심 요약:

• 한국 주식 시장은 매출, 영업이익, 순이익이 꾸준히 성장하는 기업에 투자하면 돈을 벌 수 있는, 상식이 통하는 시장이야.
• 최근 분기 실적 발표 후에도 월말에 사도 늦지 않아.
• 성장주 투자는 퀀트(숫자) 분석으로도 충분히 가능하고, 매출, 영업이익, 순이익 세 가지 모두 좋은 기업에 투자하는 게 가장 좋아.

1. 왜 성장주에 투자해야 할까?

• 당연한 이야기: 돈을 잘 버는 회사 주식이 오르는 건 당연하잖아? 매출, 영업이익, 순이익이 쑥쑥 늘어나는 기업은 투자자들이 제일 좋아해. 워렌 버핏, 피터 린치 같은 유명 투자자들도 이걸 중요하게 생각해.
• 숫자로 확인 가능: 기업 실적은 숫자로 딱딱 나오니까 비교하기 쉽고, 분석하기도 좋아.

2. 어떻게 성장주를 고를까?

• 최근 분기 실적을 봐라!
  • YY (Year-over-Year): 올해 특정 분기 실적을 작년 같은 분기 실적과 비교하는 거야. (예: 2024년 2분기 vs 2023년 2분기)
  • Q (Quarter-over-Quarter): 올해 특정 분기 실적을 바로 직전 분기 실적과 비교하는 거야. (예: 2024년 2분기 vs 2024년 1분기)
  • YY가 더 중요해! 왜냐하면 계절성 때문이야. 어떤 회사는 여름에 장사가 잘 되고, 어떤 회사는 겨울에 잘 되잖아. 그래서 작년 여름이랑 올해 여름을 비교하는 게 더 정확하겠지?
• 매출, 영업이익, 순이익 모두 중요해!
  • 매출 성장률: 매출이 많이 늘어난 상위 10% 기업에 투자했더니 연평균 26% 수익을 얻었어.
  • 영업이익 성장률: 영업이익이 폭발적으로 늘어난 상위 10% 기업에 투자했더니 연평균 32% 수익을 얻었어.
  • 순이익 성장률: 순이익이 가장 많이 늘어난 상위 10% 기업에 투자했더니 연평균 30% 수익을 얻었어.
  • 세 가지 모두 최고인 기업: 매출, 영업이익, 순이익 성장률을 다 합쳐서 평균 순위가 가장 높은 상위 10% 기업에 투자했더니 연평균 33% 수익을 얻었어! 이건 정말 대단한 거지.

3. '반짝' 성과일까, '지속' 성장일까?

• 한 분기 실적이 좋다고 무조건 투자하면 안 돼. 이게 일시적인 성과일 수도 있거든.
• 그래서 '포트폴리오'로 투자해야 해! 20개 정도의 기업에 나눠서 투자하면, 그중에 계속 성장하는 기업도 있고, 잠깐 반짝하는 기업도 있겠지. 하지만 계속 성장하는 기업의 수익률이 워낙 좋아서 전체 포트폴리오 수익률이 높아지는 거야.
• GPT 활용: 요즘엔 GPT 같은 인공지능으로 기업 보고서를 분석해서 지속 가능한 성장인지 아닌지 판단하는 것도 쉬워졌어. 하지만 전문가들도 옥석을 가리기 어려우니, 그냥 숫자로 좋은 기업 20개를 사는 게 더 나을 수도 있어.

4. 왜 실적 발표 후에도 주가가 오를까? (PAD 전략)

• PAD (Price-After-Disclosure): 실적이 좋게 나왔다고 해서 주가가 바로 확 오르는 게 아니야.
  • 과소평가: 사람들은 이미 알고 있던 가격에 익숙해져서, 갑자기 실적이 좋아져도 그만큼 주가가 오를 거라고 생각하지 못해.
  • 분석 시간: 실적이 좋은 이유를 분석하고 이게 진짜 지속 가능한 건지 판단하는 데 시간이 걸려.
  • 물린 사람들의 매도: 주가가 오르다가 예전에 비싸게 샀던 사람들이 본전에라도 팔려고 내놓으면, 주가 상승이 멈추기도 해.
• 하지만 결국에는 오른다!
  • 실적이 좋다는 게 확인되면, 더 많은 사람들이 사려고 달려들고, 기자들도 좋은 뉴스를 쏟아내면서 주가가 더 오를 수도 있어.
  • 결론적으로, 실적 발표 후에도 바로 오르는 게 아니라 천천히 오르다가 더 크게 오를 수도 있다는 거지.

결론적으로, 한국 주식 시장에서는 매출, 영업이익, 순이익이 꾸준히 성장하는 기업에 투자하는 것이 가장 확실한 방법이야. 최근 분기 실적을 확인하고, 여러 기업에 나눠서 투자하면 부자가 될 수 있을 거야!