AI, 반도체 무섭게 오를 겁니다, '이 4개 주식만' 사모으세요 (김장열 본부장)

게시일: 2025년 08월 07일 작성자: 자청의 유튜브 추출기

반도체 시장 전망 및 투자 전략 요약

메타 (Meta): 현재 주가 150달러 이상에서 40% 성장, 30% 이상 성장, 마진 상승으로 6년 뒤 PR 기준 40배 이하로 상승 가능성 있음. 테슬라보다 더 낫다고 평가.
엔비디아 (NVIDIA): 현재 주가 230달러 이상, 내년 기준 PR 40배 이상, 연 30% 성장 전망.
브로드컴 (Broadcom): 내년 기준 PR 40배 이상, 연 30% 성장 전망.
오라클 (Oracle): 안정적인 성장 가능성.
팔란티어 (Palantir): 현재 주가 상승으로 인해 추가 상승 여부 고려 필요.

SK하이닉스:
- 리스크: 삼성전자의 HBM 시장 진입으로 인한 경쟁 심화.
- 대응: 주주들은 감내 가능한 수준으로 비중 축소 후 삼성전자 또는 미국 AI 주식 투자 고려.
- HBM 시장: 수요 증가 시 SK하이닉스의 독주 지속 가능성 있으나, 공급 초과 시 가격 하락으로 마진 감소 우려.
삼성전자:
- 강점: 테슬라 파운드리 계약 (23조원 규모, 8년 5개월)으로 실적 개선 기대. HBM 시장 진입 시 SK하이닉스와의 경쟁 구도 형성.
- 주가 모멘텀: HBM 시장에서의 성과가 중요. 테슬라 계약으로 7만원까지는 안착 가능하나, 8만원 이상 상승은 HBM4 결과에 달려있음.
- 파운드리 사업: TSMC와의 격차는 여전히 존재하나, 개선 추세. 테슬라 계약은 긍정적이나 다른 빅테크 기업으로의 확장 여부는 지켜봐야 함.
기타 반도체 관련주:
- 이수페타시스: AI 수요 관련 PCB 사업 성장 기대.
- 두산: 두산에너빌리티, 두산로보틱스 등 자회사 성장 및 CCM 동박 PCB 사업 마진 개선 기대.
- 대덕전자: AI 수요 관련 PCB 사업 성장 기대.
- 유진테크: 디램 셀 구조 변경 시 장비 수혜 기대.

두산에너빌리티:
- 경쟁력: 국내 원전 기업 중 유일하게 경쟁력 보유. 가스터빈 사업도 긍정적.
- 목표 주가: 애널리스트 목표 주가의 0.8배 수준 유지 가능. 10만원 목표가는 밸류에이션 상향 조정 필요.
- 리스크: 중동 지역 수주 지연 가능성. SMR 사업 실적 가시화 시점 불확실.
- 투자 전략: 변동성 감안하여 분할 매수 고려. 두산에너빌리티 자체보다는 두산 투자 고려 가능.
SMR 사업:
- 뉴스케일: 올해 5천억 수주 예상, 내년 이후 실적 가시화 기대.
- 기타: X에너지, 테라파워 등과 협력.
신사업: 해상 풍력 관련 사업 성장 기대.

주의: 본 내용은 개인적인 의견이며, 투자 결정에 대한 책임은 본인에게 있습니다.