AI 반도체 급락? 지금 '최저가' 핵심 반도체 살 기회!
트럼프 자랑, 반도체는 울상? 이번 주 증시 총정리!
트럼프, "나 잘했지!" 국무회의에서 자기 자랑 늘어놓음
트럼프 대통령이 취임 1년 6개월 동안의 성과를 자랑하는 자리였어. 특히 '리쇼어링'이랑 '첨단 기술'을 강조했는데, 투자 관점에서는 방산, 미국 제조업, AI, 반도체에 힘을 실어줬다고 해.
그런데 증시는 반대로? SK하이닉스 상한가, 미국 반도체는 시큰둥
SK하이닉스가 상한가를 기록하면서 미국 반도체도 오를 줄 알았는데, 시장 반응은 차가웠어. 반도체 슈퍼 사이클이 끝난 건지, 잠시 숨 고르기 할 건지 궁금해하는 사람들이 많아. 그래서 이번 주 증시를 꼼꼼히 살펴보고 반도체 관련 돈의 흐름과 앞으로의 방향을 분석해 볼게.
이번 주 증시 요약 (미국 기준)
- 주식 시장: 전반적으로 상승세였어.
- 다우존스: +1.1%
- S&P 500: +1.1%
- 나스닥 100: +0.6%
- 채권 시장: 하락했어.
- 장기 채권: -1.2%
- 유가: 이란과 미국 간의 긴장감 때문에 다시 올랐어. 호르무즈 해협과 홍해의 물류 차질이 해결되지 않는 이상 당분간 높은 유가가 이어질 것 같아.
- WTI 선물: 76달러까지 떨어졌다가 다시 83.4달러로 상승.
이번 주 증시 하이라이트
- 빅테크의 승리! S&P 500 지수에서 빅테크 기업들이 반도체 기업들을 제치고 승리했어. 특히 마이크로소프트, 구글, 아마존이 크게 올랐고, 마이크로소프트는 무려 21%나 급등했지.
- 실적 좋은 기업들:
- 마스터카드: 소비 증가로 거래액과 매출이 늘면서 주가도 6.2% 상승.
- 코카콜라: 월드컵 효과로 북미 매출이 7% 증가하며 주가 6.5% 상승.
- 테마별 움직임:
- 신고가 섹터: 헬스케어, 금융
- 소비 순환재: +5.4%
- 유틸리티: -4.0%
- 대형 성장주: +1.9%
- 배당 성장 ETF (SCHD): +1.2%
- 반도체 ETF (SOXX): -3.3% (조정)
- 로봇 ETF (BOTZ): +3.3%
빅테크 vs 고배당: 최고점 대비 하락률
- 빅테크:
- 아마존: 최고점 대비 -2.5% (14% 상승)
- 애플: 최고점 대비 -10.3% (9.7% 하락)
- 고배당:
- FB: -5.3%
- 알트리아: -8.3%
애플과 알트리아, 왜 떨어졌을까?
- 애플: 아이폰 판매량은 늘었지만 서비스 분야가 부진했고, 메모리 가격 부담 때문에 주가가 하락했어. 그래도 상승 채널은 깨지 않았으니 다행이야.
- 알트리아: 실적 발표 후 급락했어. 매출은 예상치를 넘었지만, 가이던스가 기대에 못 미쳤기 때문이야. 배당과 자사주 매입은 꾸준히 하고 있지만, 당분간 횡보할 가능성이 있어. 현재 배당률은 6.24%로 높은 편이야.
환율과 주가: 우리 계좌는?
이번 주 S&P 500 지수는 1.1% 올랐고, 환율은 1.2% 하락했어. 그래서 우리 주식 계좌는 사실상 0.1% 하락한 셈이야.
7월 자산별 성과
- 주식, 금: 보합권
- 채권: 큰 폭 하락
- 유가: +25.1% (6월 하락분 대부분 회복)
- 비트코인: +4.8% (저점 다지는 과정으로 보임)
해외 종목 매매 현황
- 순매수 1위: SOXL (레버리지 ETF) - 3조 5,819억 원
- 순매수 2위, 3위: 나스닥 100 ETF, 테슬라 (조정 받자 강하게 매수)
- 기업별 순매수 1위: 구글 (2,442억 원)
주의: SOXL 같은 레버리지 ETF에 투자하는 사람이 역대급으로 많았어. 반도체 하락에 베팅한 건데, 반등을 기대해 보자!
반도체 ETF (SOXX) 상황
아직 하락 채널에서 벗어나지 못하고 있어. 반등을 시도하고 있지만 저점이 확인되지 않았으니, 바닥을 확인한 뒤에 대응해도 늦지 않아. 조급하게 투자하지 말고, 시장은 언제든 새로운 기회를 만들어 줄 거야.
국내 상장 해외 ETF 수익률
전반적으로 하락한 상품이 많았지만, AI 소프트웨어는 상대적으로 강세를 보였어. 반대로 중국 반도체는 크게 하락했는데, 한국 반도체와 비슷한 흐름을 보이며 글로벌 반도체 투자 심리가 흔들리고 있다는 신호로 봐야 해.
이번 주 증시를 흔든 5가지 이슈
- 빅테크 실적 발표: AI 투자 확대에도 불구하고 마이크로소프트가 가장 탄탄한 현금 흐름으로 시장의 선택을 받았어. 메타는 AI 투자 비용 때문에 이익이 감소하며 주가도 하락했지.
- FOMC 회의: 금리 동결에도 불구하고 장기 금리가 급등했어. 연준이 물가 대응을 우선하겠다는 신호로 받아들여졌고, 금리 인상 가능성까지 열어두고 투자 전략을 세워야 할 때야.
- 헤지펀드 시타델 파산: 과도한 레버리지와 종목 집중으로 한 헤지펀드가 파산했어. AI 성장성을 믿었지만, 결국 무리한 투자는 위험하다는 경고야.
- 아마존 무인 택시 상용화: 미국에서 처음으로 운전대와 페달이 없는 로봇 택시가 공식 승인받았어. 자율주행 기술이 미래 기술이 아닌 현실이 되고 있다는 증거지.
- 반도체 반등: 목요일에 반도체 지수가 크게 반등하며 SK하이닉스도 상한가를 기록했어. 이제 반도체 기업들이 저평가되었다는 분석도 나오고 있어.
반도체, 이제 살 때일까?
- D램 & 낸드: 삼성전자와 SK하이닉스가 상대적으로 저평가되어 있어. 특히 삼성전자가 가장 저렴하다는 분석이야.
- GPU & CPU: 엔비디아, 퀄컴, AMD가 저평가되어 있다는 분석이야. 엔비디아는 실적 발표를 앞두고 있고, 중국 수출 재개 소식도 호재가 될 수 있어.
- 반도체 장비: ASML이 상대적으로 저평가되어 있고 현금 창출 능력도 뛰어나.
투자 팁: 개별 기업 투자가 부담스럽다면 SOXX 같은 ETF로 접근하는 것도 좋은 방법이야.
다음 주 주목할 만한 배당 기업 및 일정
- 배당 기업 (8월 3일 ~ 14일): 시티그룹, DR 호튼, 이튼, 타겟, 웰타워
- 주요 일정:
- 8월 3일: 버크셔 해서웨이, 팔란티어 실적 발표
- 8월 4일: 스페이스X, 헬스케어 기업 다수 실적 발표
- 8월 5일: 샌디스크, 리얼팀컴 실적 발표
투자 명언
"투자에서 가장 중요한 능력은 높은 수익을 내는 것이 아니라 시장에서 오래 살아남는 것이다." - 모건 하우절
이벤트 소개
삼성자산운용의 ETF 정보 플랫폼 '펀드'에서 미국 ETF 정보가 새롭게 추가되었어. 7월 27일부터 8월 31일까지 신규 가입하고 미국 상장 ETF 3개 이상 찜하면 추첨을 통해 대한항공 기프트 카드 30만 원권, 메가커피 쿠폰을 증정하는 이벤트를 진행 중이야. 관심 있는 친구들은 참여해 봐!
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