파월 발언에 시장이 흔들린 이유와 트럼프·이스라엘 긴급 소식 공개!

자, 오늘은이 뉴스부터 먼저 시작합니다.

 오늘 미국 소매 판매 나왔습니다.

 그다지 좋지 않은 숫자였습니다.

 예측이 0.

5% 감소로 나왔는데 실 숫자가 0.

9% 9% 감소로 나오면서 미국의 경기를 뒷받지만은 소비가 조금 약할 수 있다.

 이런 네티브로 해석이 됐습니다.

 하지만 시장은 이거를 긍정적으로 받아들일 생각도 있었습니다.

 왜냐면 나빠지는 소비는 금리나 기대감으로 연결이 되고요.

 오늘은 마침 파월에 연설이 있었기 때문입니다.

 일단 기본적인 파월의 발언은 지난 FC와 크게 다를게 없었습니다.

 금리인이나 서두를 필요 없다.

 경제는 여중에 강하고 고용 시장이 우려될 수준으로 약화되면 결정에 금리 결정에 영향을 미칠 것이다.

 뭐 이런 얘기였는데 다만 시장이이 파월 발언을 조금 비둘기적으로 해석할 여지도 열어 놓기는 했는데요.

 최근에 원러 이사와 보원 부의장이 7월 금리 인하서를 강하게 밀고 있죠.

 여기에 대해서 파월이 말하기를 6월과 7월 인플레이션 수치가 크게 중요하다.

 만약에 우리가 생각하는 것보다 0이 적다면 우리의 정책에 중요할 것이라는 생각이 완벽하게 열려 있다.

 이렇게 말하면서이 발언을 시장은 8월이 7월 금리 인하 가능성을 완전하게 부인하지는 않은 것으로 해석하게 만들기도 했습니다.

 실제 청문회가 진행되는 동안 증시는 상승세로 올라갔고요.

 또 장당의 금리 모두 인하로 대응했고 또 패드와치로 본 번째 금리나 가능성이 유지됐습니다.

 지금 시장은 9월에 한 번, 10월에 한번요 두 번 인하하는 것으로 내다보고 있는데이 10월 인하를 그대로 유지했고요.

 9월 인하 확률을 더 높게 올리기도 했습니다.

 또 이렇게 단값이 또 하락하기도 했고요.

 보시면 아까 제가 말씀드린 대로 2년물 금리 그리고 10년물 금리 모두 하락한 것을 우리가 볼 수 있습니다.

 전반적으로 자산시장은 8월 발언을 비교적 긍정적으로 해석을 했는데요.

 다만이 특유의 관세 공격은 여전했습니다.

 관세로 인한이 불확실성이 아직 금리를 인하하지 않은 이유다.

 이렇게 지적을 하면서 관세는 처음에는 수입업자가 지불할 것이지만 결국은 생산자, 수출업자, 수입업자, 소매상 소비자가 나눠서 지불하게 될 거다.

 결국은 소비자도 일부 부담을 할 거다.

 이렇게 얘기하면서 인플레이션 기대치가 상승한 주된 이유는 역시 관세다.

 이렇게 얘기를 했습니다.

 오늘 뉴욕 연회의 윌리엄스 총재도 발언이 있었는데요.

 기본적으로 지금 금리나이나 결정을 미루는 것은 기다리는 것은 맞는 선택이다.

 이렇게 전망을 유지를 했고 올해 남은 기간 미국 경제에 대해서 결국 관세와 이민 제한이 미국 경제에 좋지 않은 영향을 미치면서 올해 미국 성장률 1% 안팎크로 상당히 둔화될 것으로 예상했고요.

 실험률은 현재 4.

2에서 연말까지 4.

5%로 올라갈 것으로 예답았습니다.

 특히 관세를 놓고서는이 트럼프 대통령의 관세가 물가를 끌어올리면서 인플레이션이 지금은 2% 초반대지만 이게 3%까지 올라갔다가 다시 연준 목표 지인 2%로 내려오는데 약 2년이 걸릴 것이다.

 이렇게 상당히 안 좋게 보고 있는데 정리하자면 결국이 연준 안에서 윌리엄스 총재 같이 생각하는 사람이 많기 때문에 지금 연준 금리나 결정이 안 내려지는 것이겠죠.

 참고하시기 바랍니다.

 이스라엘과이란 이제 확실히 어제 말씀드린 대로 휴전을 했습니다.

 하지만 마지막까지 갈등이 있었습니다.

 휴전 결정이 내려지고 양측이 몇 차례도 공격을 했는데요.

 트럼프 대통령은 심지어이 F가 F가 들어간 그 욕을 섞어서까지 양측을 싸잡아서 비난하기도 했습니다.

 심지어이 이스라엘 전투기가 이란을 폭격가로 가는 길에 트럼프가 트루 소셜에도 하지 말라고 글을 올리고이 네타냐아우 총리한테 전화를 해 가지고 결국 이란을 치러 가던 이스라엘 비행기가 회양을 합니다.

 그래서 이렇게 글을 올리신 걸 보면 알 수 있는데 이란이 이제 공격을 안 받는다.

 이스라엘이이란 공격하러 가지 않는다.

 다 돌아왔고 어 그래서 아무치지 않았다.

 그래서 휴전은 성립됐다.

 감사하다.

 이렇게 얘기하면서 어 트럼프의 의도대로 이제 이란과 이스라엘은 더 이상의 공격을 멈추는 휴전 상태로 돌입하게 되었습니다.

 그래서 에어폰스원에서 이란에 대해서 이렇게 트럼프가 얘기합니다.

 이란에게는 더 이상 이제 핵무기는 없고 이란은 위대한이 무역국이 될 수 있을 것이다.

 이렇게 얘기를 해요.

 그러면서 이렇게 또 글을 올리거든요.

 이제 중국은 어 이란산 석유를 계속 구매할 수 있게 됐다.

 희망이지만 미국산 석유도 많이 구매했으면 좋겠다.

이 이 일을 성사시킨 건 나에게 정말 영광이었다.

 이렇게 그립니다.

 결국 이란을에 걸린이 석유 제재를 좀 풀어 주겠다.

 이런 시그널이고 어느 정도 이란을 이제 어 정상 국가로 인정해 주겠다 이렇게 트럼프는 보는 것으로 우리가 분석을 할 수 있고요.

 사실이 벤스 부통령이이란 전국 교체는 의도하고 있지 않다 이렇게 얘기했었는데 그 발언이 있고 나서 트럼프가 약간 발언을 튼 적이 있었습니다.

 살짝 틀어서 전국 교체 뭐 되면 좋지 않느냐 이런 식으로 메시지 내보내기도 했는데 근데 오늘 다시 이렇게 이란의 레짐 체인지를 검토하고 있지 않다 이렇게 얘기하면서 왜냐면 혼란이 크기 때문이다 이렇게 얘기했고 결국이 폴리마켓이 보는 하메이의 실각 가능성은 확 줄어들었습니다.

 이란이 올해 안에 호르무주 헤업을 닫을 가능성 폴리마켓 배팅으로는 거의 이제 뭐 사실상 제로 수준까지 내려갔고요.

 이런 점이 복합적으로 시장이 안도할 수 있는 계기가 됐습니다.

 그래서 오늘 주요 지수가 다 이렇게 상승을 했고요.

 또 국제 유가도 많이 내려 가지고 65달러선으로 배럴당 후퇴를 했습니다.

 WTI 기준입니다.

 그리고이 나스닥 100지수 나스닥 그냥 지수 말고 나스닥 100 지수가 또 있죠.

 요거는 오늘 결국 사상 최고치를 경신했습니다.

 자, 앞으로 투자 기회가 또 어디에 있을까요? 일단 어제 휴전 이후에 글로벌 방산주는 한 차례 좀 쉬어가는 그런 분위기였습니다.

 하지만 지금 유럽을 외주로 러시아 침공에 대비하기 위해서 국방위를 늘리는 또 독일은 독일 기본법 헌포까지 바꿔 가면서이 방산을 위한 국방을 위한 자금을 늘리는 예산 늘리는 그런 움직임이기 때문에 이것으로 이런 사태가 종결되면서 방산주 두심이 완전히 꺾였다 이렇게 보기는 힘들지만 여튼 그로 인해 상승했던 것만큼은 어제 좀 되돌리는 그런 모습이었고요.

 그 외새 뜨거웠던 건 뭐가 있습니까? 전력 설비주, 원전주, 그리고 서클로 대표되는 스테이블 코인 관련주.

 그리고 지금 레거시 반도체에도 굉장히 지금 주목해서 봐야 되는게 디램 가격이 정말 뭐 폭등하고 있습니다.

 이런 점 살펴보셔야 되는데데 오늘은이 토픽을 좀 가져와 봤습니다.

 지금 미국이 굉장히 덥습니다.

 뉴욕 더위 지금 살인적입니다.

 지금 저희 길금미 특파원과 장영원피디가 맨튼 차영 오늘 하고 있는데 거의 정수리가 녹아내릴 정도였다고 더위가 그렇게 더웠다고 하고요.

 뉴욕 센트럴 파크는 130년 만인가요? 그것만의 가장 높은 기온이라고 아까 저한테 카톡으로 공유를 하더라고요.

 지금 더운 거는 근데 뉴욕뿐만이 아닙니다.

 지금 미국이 다 더운데 오늘 에너지부가이 발표를 했습니다.

 미국에이 남동부 지역에 전령 부족 사태를 막기 위해서 비상 명령을 발동한다.

 이런 건데 이런 겁니다.

 너무 더워 가지고 전력 수요가 급증하니까 대대적인 정전 위협이 나오는 거죠.

 이게 이거와 무관하게 미국의이 전력 설비가 굉장히 안 좋다는게 저도 느껴지는게 이렇게 엄청 덥고이 한 개치까지 전력 사용이 피크를 찍는 그런 때가 아닌 그냥 평상시에도 가끔씩 정말 전기가 한 번씩 나갔다 들어옵니다.

 물론 정전이 뭐 오래 지속되진 않는데 2, 3초 이렇게 왔다 갔다 하는 경우가 많이 있어요.

 그만큼 미국의 전력 설비가 낡았고 그래서 대대적으로 전력 설비를 지금 개비하고 있고 교체하고 있고 사실 그것 때문에 전력 관련주가 많이 올랐죠.

 한국 증시에서 많이 올랐죠.

 근데 이런 걸 보면은 앞으로 정말 이거에 대한 수요는 더 커질 수밖에 없다.

 지금 전력 수요가 너무 많다.

 더위도 있지만 더 중요한 건 뭡니까? 지금 AI로 AI 수요가 폭등하면서 가뜩기나 전력이 부족한데 지금 인프라로는 정말 턱도 없다.

 그래서 오늘 어떻게 했습니까?이 이 에너지브가 남동부 지역 전력 공급자는 발전 소호가 일시적으로 최대 출력으로 전력을 생산할 수 있도록 그 환경 규제까지 일시적으로 아예 무시하면서 풀캐파로 발전을 돌려서 전력을 만들 수 있는 그런 걸 하는 거 아닙니까? 결국 지금 어제도 보여 드렸지만 너무 전력 설비가 부족해서 전력이 달리니까 뉴욕주에서는 원전을 새로 도입을 하는 결정을 내렸죠.

 이런 걸 보면은 아직 이런 전력 관련 테마, 많은 그 연간도 테마가 있을 텐데요.

 관련 테마는 아직 우리가 더 투자 관점에서 어 좋게 볼 여지가 있다 이렇게 볼 수 있습니다.

 여튼 지금 매크로 측면에서 가장 우려됐던 이스라엘이란 사태 잠잠해지고 이제 다시 시장의 관심은 감세와 또한 관세입니다.

 트럼프 또 글을 올려 가지고 이제는 BBB에 집중하자 이렇게 얘기하는데요.

 또 앞으로 어떤 테마가 증시에 휘몰라칠지 뭐가 문제가 될지 매크로는 뭐가 문제가 될지 저희 월과보 잘 살펴서 성실하게 전해 드리겠습니다.

 오늘 준비한 영상으로 마무리하고요.

 저희 늘 강조드리지만 텔레그램 참정 세트도 많은 관심 부탁드리고 올보 구독과 좋아요 많은 사랑 부탁드립니다.

 감사합니다.