대장주 주식, 지금 안 사면 후회할 무서운 상승 예고!
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작성자: 자청의 유튜브 추출기
- 최근 1년 반 동안 서학개미들이 해외 증시를 떠났어요. 지금은 다시 유입되고 있어요.
- 달러 약세로 환차손 위험이 커지고 있어요. 해외 주식 수익률은 대부분 마이너스였어요.
- 해외에서 100조원이 국내로 들어오면 엄청난 유동성이 생겨요.
- 국내 증시, 특히 코스피가 다시 강세를 보이고 있어요.
- 코스피 3,000은 역사상 처음으로 도달했어요. 기대감이 높아지고 있어요.
- 중동 전쟁에도 한국 증시는 흔들리지 않았어요. 코스피는 3천을 지켰어요.
- 증시가 급등한 이유는 코리아 디스카운트 해소 기대와 정책 기대 때문이에요.
- 최근 유망 섹터는 조방원과 스테이블코인 관련주들이에요.
- 미국 상원에서 디지털 자산 법안이 통과되면서 관련 주가가 오르고 있어요.
- 앞으로 정책 수혜주는 코스피와 관련 정책주들이 될 가능성이 높아요.
- 하반기 증시 전망은 3,800~4,000포인트까지 볼 수 있어요.
- 대선보다 매크로 변수, 특히 유동성과 금리, 환율이 중요해요.
- 달러 약세와 유동성 확대가 증시를 지탱하고 있어요.
- 해외로 나간 1천조원 중 10%만 국내로 돌아오면 큰 유동성이 형성돼요.
- 국내 증시, 특히 정책 관련주는 안보 자산과 연관돼 있어요.
- 안보 자산은 과거 석유, 석탄, 철, 소금에서 AI, 반도체, 우주로 변화했어요.
- 안보자산은 국가의 패권을 유지하는 핵심 자원이에요.
- 과거에는 자원, 지금은 첨단기술이 안보자산이에요.
- 대표 기업으로는 엔비디아, BHP, 삼성, SK하이닉스, 네이버 등이 있어요.
- 안보자산은 안전성과 성장 가능성을 함께 갖춘 기업들이에요.
- 패권국은 키다리 전략과 그림자 전략을 활용해요.
- 키다리 전략은 공급망을 지원하는 전략이고, 그림자 전략은 시장을 제거하는 전략이에요.
- 미국은 과거 일본, 사우디, 중국에 키다리와 그림자 전략을 썼어요.
- 최근 미국은 중국에 그림자 전략을 본격적으로 쓰고 있어요.
- 중국이 독자적 공급망을 구축하려 하지만 아직 어려운 상황이에요.
- 미국은 반도체 등 핵심 산업에서 자국 중심의 밸류체인을 강화하고 있어요.
- 한국은 미국과 중국 사이에서 어떤 포지션을 취할지 고민이 필요해요.
- 미국이 필요로 하는 산업은 제조업, 국방, 기축통화 유지예요.
- 한국은 AI, 로봇, 양자컴퓨팅, 방산, 조선, 디지털 인프라에 집중해야 해요.
- 2030년 미래 안보자산은 반도체, AI, 우주, 디지털화 관련 기업들이 될 거예요.
- 선별 기준은 수익성, 시가총액, 성장 전망이에요.
- 한국 기업 중에서는 SK하이닉스, 네이버, 레인보우 로보틱스, 방산기업들이 유망해요.
- 앞으로도 안보 자산은 패권 경쟁의 핵심이 될 거예요.
- 한국은 미국의 전략에 맞춰 관련 산업에 집중하는 게 중요해요.