8월 위기 속 나스닥·TQQQ·이더리움 투자 전략 총정리!

주간 나스닥 분석 요약 (중학생 눈높이)

지난주 시장 상황:

• 금요일에 미국 주식 시장이 크게 떨어졌어. 3대 지수 모두 하락!
• 마치 큰 하락이 올 거라고 알려주는 듯한 '하락 장악형 캔들'이 나왔고, '진돗개 1호' 경보까지 발령됐지.
• 4월에 있었던 하락 이후로 가장 큰 하락이었어.
• 단타 치는 사람들이나 눈치 빠른 사람들은 가지고 있던 주식을 팔아서 차익 실현을 많이 한 거야.

멤버십 영상 내용:

• 8월에 큰 조정이 오면 어떻게 대처해야 할지에 대한 가상 시나리오와 매매 전략을 담은 영상을 올렸어.
• 멤버십 회원들은 미리미리 매매 기법을 익혀두라고 했었는데, 다시 한번 복습해보자!
• 멤버십에서는 이미 낮은 가격에 주식을 사 놨기 때문에, 모두가 욕심낼 때 수익을 챙기는 방법, 평단이 낮을 때 어떻게 해야 하는지, 왜 조정이 올 수밖에 없는지에 대해 설명했었지.
• 평단이 낮은 물량도 조금씩 팔면서 대비해왔어.

시장 심리 및 지표:

• 공포 지수: '뉴트럴' 단계로 내려왔어. 이제 '공포' 단계로 갈 수도 있겠다는 생각이 들어. "올 테면 와라!" 하는 마음으로 준비하면 돼.
• 푸덴 옵션: 강세장이 끝나는 신호는 푸덴 옵션이 0.70 위로 올라갈 때야.
• 초보 투자자들: 어떤 유튜버들은 벌써부터 주식이 싸다고 사고 있는데, 단타는 괜찮지만 길게 봐야 하는 스윙 투자는 푸덴 옵션이 0.80, 더 심하면 0.90 위로 올라갈 때 진짜 주식이 싸다고 생각하고 사야 해.

주요 종목 및 지수 분석:

• 키움 전사: 금요일에는 '소스 S' 키움 전사가 조금 방어를 해줬어. TQ보다 속슬이 덜 내렸지.
• 피그마: 상장한 지 이틀밖에 안 됐는데도 월간 순매수에 잡혔다는 건, 시장에 살 만한 주식이 별로 없다는 뜻이야.
• UNH: 최근에 많은 사람들이 사서 물렸는데, 떨어지는 칼날은 잡는 게 아니야. 미국 지수만 떨어지는 칼날을 잡는 거라고 생각해야 해. 유나이티드헬스케어, 노보노디스크는 추세가 꺾였기 때문에 굳이 돈을 묻어둘 필요는 없어. 차라리 미국 지수를 사는 게 나아.
• 다음 주 일정: 빅테크 기업들의 실적 발표는 없고, 최근 주목받았던 중소형주들의 실적 발표가 많아. 팔란티어, AMD 같은 기업들이 있지만, 시총이 작아서 지수를 크게 끌어올리기는 어려울 거야. 다음 주는 지수 반전을 기대할 만한 지표 발표도 없고, 월가 세력들이 휴가를 가는 주라 보합권으로 마감해도 선방하는 걸 거야.
• 나스닥 QQQ 차트: 주봉으로 봤을 때 고점 대비 3.6% 하락했어. 최고의 순간과 최악의 순간을 동시에 보여준 주였지. 당분간 고점이 나온 것 같아.
• 롱 보조 지표 (주봉): 다우, S&P, 나스닥 모두 주봉에서 '하락 장악형'이 나왔어. 이건 좋지 않은 신호야.
• 스토캐스틱 RSI: 지난주에 18년, 19년 수치를 넘어섰다고 말했었지. 과열 상태였기 때문에 수익 실현을 해야 한다고 했었어. 그런데 "이번엔 다르다", "조정은 없다"는 말들이 많았는데, 이런 말이 들릴 때가 고점이라는 걸 기억해야 해.
• 골드: 긴 횡보를 하고 있는데, 파란색 선이 지지선이야. 이 선에 오면 단기 매매를 해볼 수 있어.
• 빅스 지수: 오랜만에 큰 상승을 했어. 시장에 공포감이 높아지면 빅스 지수가 오르는 거야. 빅스는 짧고 굵게 오르고 사라지니까, 금요일에 낮은 가격에 샀다면 적절하게 수익 실현하는 게 좋아.
• US 나스닥 지수: '안드로메다 선'까지 갔다가 지구로 복귀했어. 이제 지구 선을 깨고 지하 세계로 갈지, 아니면 다시 위로 올라갈지 위태로운 상황이야. 급 브레이크를 밟았기 때문에 이제 후진이 시작될 건데, 계단식으로 개미들을 태우면서 내려갈 가능성이 있어. 단타는 유효하지만, 홀딩하는 스윙 물량을 지금 담을 필요는 없어.
• 4시간 봉 RSI: 25로 낮은 수치이기 때문에 월요일에 약간의 기술적 반등이 나올 수 있어. 하지만 일자로 계속 내리꽂는 건 예의가 아니지.
• 18년, 19년 미중 관세 전쟁 차트: 당시 차트와 지금 차트가 매우 비슷해. 그때도 관세 전쟁 시작 후 급락했다가 반등했는데, 협상이 결렬되면서 다시 급락했었지. 지금도 비슷한 패턴으로 조정이 시작될 수 있어. 그때보다 기간은 짧고 낙폭과 반등폭은 더 컸기 때문에, 이번 조정도 20~30일 정도에 12~13% 정도 하락할 수 있다고 생각하고 분할 매수 계획을 짜는 게 좋아. 항상 보수적으로 접근해야 시장에서 살아남고 돈을 벌 수 있어.
• TQ: 금요일에 좋지 않은 '하락 장악형' 캔들이 떴고, 7월 상승분을 모두 반납했어. 18년, 19년과 같은 패턴이라면 최대 59달러까지 하락할 수 있어.
• 엔비디아: 다행히 20일선도 이탈하지 않고 상승 채널을 유지하고 있어. 만약 다음 주에 다시 상승하면 시장이 살아날 수 있지만, 20일선을 이탈하면 전체 시장에 패닉셀이 올 수 있어. 엔비디아 차트를 보면서 시장 방향을 체크해야 해.
• 반도체: 235달러 주황색 라인을 지켜줬지만, 20일선 아래로 꺾이기 시작했어. 18년, 19년에는 V자 반등 후 19% 정도 조정이 있었는데, 지금도 비슷한 조정이 올 수 있어.
• 속슬: 빨간색 하단 채널인 22달러까지 내릴 거라고 했었고, 약간의 기술적 반등이 나왔어. 여기가 깨지면 위험해. 18년, 19년 반도체 조정률(-19%)을 생각하면 속슬은 3배니까 -57%까지 하락할 수 있어. 그러면 12달러까지 내려갈 수도 있는데, 이건 좀 아니지.
• 테슬라: 지지선마저 이탈했어. 일목 균형표 하단 라인인 295달러가 최종 지지선인데, 이탈하면 '사연나라'로 갈 거야. 4시간 봉 RSI가 30이라 기술적 반등이 나와야 하는 자리야.
• 애플: 실적 발표 당일 크게 오르지 못하고 힘이 없어서 실적 발표 상승분만 먹고 팔았어. 검정색 상단선에 계속 맞고 떨어지고 있어.
• SPY: 좋지 않은 상황이야. 초장기 지지선이 이제 저항이 되어버린 것 같아.
• 다우 지수: 18년, 19년에도 최고점을 갱신하지 못하고 내렸는데, 이번에도 똑같이 내리고 있어. 모든 지수의 상태가 18년, 19년과 너무 비슷해서 소름 돋을 정도야. 18년, 19년에는 약 11.5% 정도 조정이 있었는데, 지금도 찜찜해.
• 숏 보조 지표: K값이 D값을 아래에서 위로 터치하고 반등을 시도하고 있어. 롱을 가진 우리에게는 위험한 신호야.
• 키움 전사 ETF 순매수: 이 와중에도 테슬라를 사고 있어. 테슬라가 상위권에 있는 날은 테슬라가 못 간다는 징크스가 있어.
• 긍정적인 전망: 연초에 만든 표에 따르면 2025년에는 10~20% 상승을 예상하고 있어. 목요일까지 9% 상승 후 6% 조정이 왔는데, 연말에 다시 오르면 연초 고점을 돌파할 수도 있어. 8월, 9월, 길게는 10월까지 조정이 올 수 있지만, 이것은 위기이자 기회야. 설레는 마음으로 준비하면 돼.

코인 시장:

• 코인 공포 지수: '뉴트럴'로 내려왔어.
• 코인베이스: 최종 지지선까지 내려왔는데, 이탈하면 '사연나라'로 갈 거야.
• MSTR: 지지선을 이탈했어. '사연나라'로 갈 거야.
• 테더: 테더가 올라가면 코인은 내려. 반비례 관계지. 테더가 계속 오르면 코인 시장 자체가 위험해질 수 있어. 코인이 다시 오르려면 테더가 멈춰주고 볼린저 밴드 안으로 들어와서 내려줘야 해.
• 비트코인: 볼린저 밴드 하단에 떴다가 다시 안으로 들어오려는 흐름이야. 약간의 단타 기회였을 수도 있어. 여전히 110k 부근을 지지선으로 보고 있어.
• 이더리움: 3,500달러를 이탈하고 추가 하락이 나오고 있어. 이제 파란색 라인은 저항이 될 거야. 이더리움을 고점에서 부분 매도하라고 했었는데, 많은 유튜버들이 이제 이더리움을 찬양하며 매수하라고 할 때가 고래들이 물량을 던지는 때라는 걸 기억해야 해. 뉴비들이 들어올 때가 팔 때라는 말이 있어. 이더리움을 지금 사는 건 미친 짓이라고 생각해. 주봉으로도 '하락 장악형'이 크게 떴어.

마무리:

• 개인적으로는 롱 포지션을 다 팔고 숏으로 바꾸지는 않았어. 이번 조정이 2025년의 마지막 기회라고 생각하고 있고, 남겨둔 롱 물량은 평단이 매우 낮아서 조정이 와도 수익 상태이기 때문이야.
• 이번 조정은 위기이자 기회야. 얼마나 현명하게 많은 물량을 담느냐가 2025년 계좌의 향방을 가를 거야.
• 고점 언저리에서 부분 매도를 해서 현금도 어느 정도 만들어 놨어. 빠지면 다시 들어갈 거야.

참고:

• 멤버십 가입 문의는 고전대 글 링크를 확인해줘.
• 구독자방은 무료이며, 패스워드는 4321이야.