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미국 증시, AI 하드웨어가 뜬다! 🚀

최근 미국 증시에서 AI 관련주 흐름이 좀 달라지고 있어. 예전에는 AI 소프트웨어 기업들이 대세였는데, 이제는 AI 하드웨어 기업들이 더 주목받고 있거든.

왜 하드웨어로 바뀌고 있을까? 🤔

• 실적 발표 후 주가 반응: 소프트웨어 기업들은 실적 발표 후에도 주가가 크게 오르지 않거나 오히려 떨어지는 경우가 많았어. 반면에 하드웨어 기업들은 실적 발표 이후 주가가 오히려 오르는 경우가 많아졌지.
• 원전 관련 기업의 급등: 오래된 산업인 원전 관련 기업도 실적 발표 후 주가가 17%나 급등했어. 이건 실적이 엄청 좋아서라기보다는, 시장의 관심이 하드웨어 쪽으로 쏠리고 있다는 걸 보여주는 거지.
• 네트워크 장비 기업의 상승: 예전에는 셀레스티카라는 종목만 올랐는데, 이제는 시스코, 아리스타 네트워크, 델 컴퓨터 같은 네트워크 장비 기업들도 실적 발표 후 주가가 오르고 있어. 이건 AI 하드웨어 전반으로 상승세가 퍼지고 있다는 신호야.

AI 하드웨어, 뭐가 포함될까? 💡

AI 하드웨어는 단순히 반도체만 말하는 게 아니야.

• 반도체: AI 칩을 만드는 회사들
• 전력/에너지 관련 기업: AI 데이터센터 등에 필요한 전력을 공급하거나 관련 설비를 만드는 회사들
• 네트워크 장비 기업: AI 데이터를 주고받는 데 필요한 장비를 만드는 회사들

이처럼 AI 하드웨어는 아주 넓은 범위의 산업을 포함하고 있어.

정치적 요인도 중요해! 🏛️

최근 미국 증시 흐름에는 정치적인 요인도 크게 작용하고 있어.

• 트럼프 정부의 AI 정책: 트럼프 정부는 AI를 국가 전략 산업으로 정하고, AI 인프라 확충을 위한 규제 완화를 추진했어. 이런 정책들이 AI 하드웨어 기업들에게 긍정적인 영향을 주고 있는 거지.
• 빅테크 기업들의 차별화: 예전에는 빅테크 기업들의 주가 흐름이 비슷했는데, 이제는 마이크로소프트, 메타는 잘 오르는 반면 아마존, 알파벳, 애플은 그렇지 않은 경우가 많아. 이는 정치적 요인과 맞물려 종목별로 차별화가 나타나고 있기 때문이야.

앞으로 어떻게 해야 할까? 📈

• AI 하드웨어 비중 확대: 현재 미국 시장에서는 AI 하드웨어 기업들이 가장 강한 흐름을 보이고 있으니, 포트폴리오에서 AI 하드웨어 비중을 높이는 것이 좋아.
• 넓은 관점으로 접근: AI 하면 M7(빅테크 7개 기업)만 생각하기 쉬운데, 이제는 좀 더 넓은 관점에서 AI 하드웨어 전반을 봐야 해. 특정 종목에만 집중하기보다는 다양한 AI 하드웨어 관련 기업들을 살펴보는 것이 중요해.
• 유연하게 대응: 시장의 흐름은 언제든지 바뀔 수 있으니, 전망에만 의존하기보다는 시장 상황에 맞춰 유연하게 투자 전략을 바꾸는 것이 중요해.

결론적으로, 지금은 AI 소프트웨어보다는 AI 하드웨어에 주목해야 할 때야! 💰