국민연금 투자 대박 비밀 공개! 팔란티어 팔고 테슬라·로블록스 샀다🚨

국민연금 2분기 미국 주식 투자 분석: 팔란티어 매도 이유는?

국민연금이 2분기에 미국 주식 투자를 어떻게 했는지 알아볼 거야. 특히 팔란티어 주식을 많이 팔았다고 하는데, 왜 그랬는지, 그리고 다른 주식들은 어떻게 했는지 자세히 살펴보자!

1. 국민연금 1분기 성적: 해외 주식에서 손실 봤어요

• 국민연금은 해외 주식에 국내 주식보다 2~3배 더 많이 투자하는데, 1분기에는 유일하게 해외 주식에서만 손실을 봤어.
• 원래는 해외 주식에서 돈을 잘 벌었는데, 이번에는 반대로 돼서 좀 아쉬웠지.

2. 2분기 성적: 대반등 성공! S&P 500보다 더 벌었어

• 2분기에는 미국 주식 덕분에 손실을 만회하고 오히려 초과 수익을 냈어.
• 지난 3년간 국민연금의 미국 주식 상위 20개 종목 수익률은 무려 97%야. 이건 S&P 500 지수 상승률(약 60%)보다 훨씬 높은 거지. 정말 대단하지?

3. 2분기 주요 투자 종목 변화:

• 엔비디아: 많이 팔았어. (보유량 2.4% 감소)
  • 주가가 너무 많이 올라서 비중이 높아졌기 때문에, 일부 차익 실현해서 다른 주식 살 자금을 마련한 걸로 보여.
  • 엔비디아 투자자라고 해서 너무 걱정할 필요는 없어. 국민연금도 포트폴리오 비중 조절을 하는 것뿐이니까.
• 애플, 아마존, 테슬라: 샀어.
  • 특히 테슬라는 2분기에 주가가 많이 빠졌었는데, 이때 국민연금이 많이 샀어. 저가 매수 전략인 거지.
  • 애플은 순매수했지만 주가가 빠져서 비중은 오히려 줄었어.
• 마이크로소프트, 구글: 거의 그대로 유지했어.
• 팔란티어: 16%나 팔았어. (가장 많이 판 종목 중 하나)
  • 이유는 뒤에서 자세히 볼게!
• 일라일리: 5% 이상 팔았어.
  • 비만 치료제 신약 임상 결과가 안 좋게 나오기 전에 미리 팔아서 타이밍을 잘 잡았다는 평가를 받고 있어.
• 코스트코, 달러 제너럴: 샀어.
  • 달러 제너럴은 저소득층이 많이 이용하는 마트인데, 경제 상황과 관계없이 꾸준히 팔리는 물건들을 팔아서 국민연금이 비중을 두 배 이상 늘렸어.
• 타겟: 거의 절반 이상 팔았어.
  • 타겟은 다른 마트보다 경쟁력이 약하고, 블랙프라이데이 때 가격표 조작 논란 등으로 이미지가 안 좋아진 것도 영향을 준 것 같아.
• 버크셔 해서웨이: 계속 샀어.
  • 워렌 버핏 회장이 은퇴해도 회사는 건재할 거라고 보는 것 같아.
• 로블록스: 두 배 이상 늘렸어. (119% 증가)
  • 메타버스 게임 플랫폼으로 전 세계 어린이들에게 인기가 많지.

4. 왜 팔란티어를 많이 팔았을까?

• 과열된 투자 열풍: 팔란티어는 지금 한국 투자자들이 많이 보유한 미국 주식 3위에 올라있을 정도로 인기가 많아.
  • 하지만 주가 상승이 기업의 실제 수익보다 너무 앞서 나가는 과열 양상이라는 분석이 있어.
  • 주가 상승률에 비해 실제 벌어들이는 돈(영업이익)이 훨씬 적은데도 주가는 비싸게 평가받고 있거든. (삼성전자와 비교하면 더 명확해)
• 높은 밸류에이션: 주가수익비율(PER)이나 주가매출비율(PSR) 같은 지표를 보면 팔란티어는 다른 유명 기술주들보다 훨씬 비싸게 거래되고 있어.
• 정치적 리스크: 팔란티어 이사회 의장이 트럼프 전 대통령과 친분이 있어서, 다음 정권에서 어떤 영향을 받을지 모르는 정치적 리스크도 있어.
• 내부자 매도: 과거에 팔란티어 임원들이 주식을 팔았던 기록도 있어서, 앞으로도 이런 일이 생길 수 있다는 우려도 있어.
• 차익 실현: 국민연금은 팔란티어 주식을 32달러 정도에 샀다고 추정되는데, 140~150달러에 팔았어도 이미 네다섯 배 수익을 낸 거야. 엄청난 수익을 얻었기 때문에 일부를 팔아서 차익을 실현한 것으로 보는 게 합리적이야.

5. 국민연금의 투자 전략:

• 주가 많이 오른 종목은 일부 팔고, 떨어진 종목은 사자!
  • 국민연금은 주가가 너무 많이 오른 종목은 비중을 조절하고, 반대로 주가가 떨어진 종목은 저가 매수하는 전략을 쓰고 있어.
• 포트폴리오 다각화: 특정 종목에 너무 많이 투자하지 않고, 위험을 분산시키려고 노력하는 모습이야.
• 새로운 투자 기회 탐색: 코인 관련 주식(로빈후드, 코인베이스, 마이크로스트래티지) 비중을 공격적으로 늘리는 등 새로운 분야에도 투자하고 있어.

6. 데이터 해석의 중요성:

• 웨일 위지덤 같은 사이트에서 국민연금 투자 내역을 볼 수 있지만, 데이터를 어떻게 해석하느냐가 중요해.
• 예를 들어, 유나이티드 헬스 그룹은 국민연금이 많이 팔지 않았는데도 비중이 줄어든 것처럼 보일 수 있어. 이건 주가가 그만큼 많이 떨어졌기 때문이지.
• 항상 데이터를 볼 때는 맥락을 이해하고 해석하는 것이 중요해!

국민연금의 투자 내역을 통해 시장 상황과 투자 전략을 엿볼 수 있었지? 앞으로도 국민연금의 투자 소식을 계속해서 알려줄게!